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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 134.00 | 8 501.00 | 9 632.00 | 18 134.00 |
BF Prêts | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 887.00 | 8 501.00 | 41 385.00 | 49 887.00 |
BN En cours de production de biens | 1 328 274.00 | 123 000.00 | 1 205 274.00 | 1 328 274.00 |
BT Marchandises | 1 664 500.00 | | 1 664 500.00 | 1 664 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 810.00 | | 123 810.00 | 123 810.00 |
BZ Autres créances | 1 298 396.00 | | 1 298 396.00 | 1 298 396.00 |
CF Disponibilités | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 453 535.00 | 123 000.00 | 4 330 535.00 | 4 453 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 423.00 | 131 501.00 | 4 371 921.00 | 4 503 423.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 383 487.00 | | | 1 383 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 432.00 | | | 233 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 020.00 | | | 1 618 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 787.00 | | | 1 972 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 710.00 | | | 108 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 245.00 | | | 481 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
EA Autres dettes | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 900.00 | | | 2 753 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 371 921.00 | | | 4 371 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 412.00 | | | 2 185 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 426 815.00 | | | 1 426 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 306.00 | 4 195.00 | | 4 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 306.00 | 4 195.00 | | 4 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 123 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 327.00 | 123 000.00 | 11 327.00 | 11 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 327.00 | 123 000.00 | 11 327.00 | 11 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 000.00 | 11 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 245.00 | 481 245.00 | | 481 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
UX Autres créances clients | 123 810.00 | 123 810.00 | | 123 810.00 |
VB T. V. A. | 110 417.00 | 110 417.00 | | 110 417.00 |
VC Groupe et associés | 473 024.00 | 473 024.00 | | 473 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426 815.00 | 1 426 815.00 | | 1 426 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 971.00 | 38 449.00 | 160 894.00 | 545 971.00 |
VI Groupe et associés | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 954.00 | 714 954.00 | | 714 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 109.00 | 1 455 109.00 | | 1 455 109.00 |
VW T.V.A. | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 900.00 | 2 185 412.00 | 191 860.00 | 2 723 900.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |