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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
BF Prêts | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 183.00 | 3 147.00 | 27 036.00 | 30 183.00 |
BN En cours de production de biens | 964 498.00 | | 964 498.00 | 964 498.00 |
BT Marchandises | 1 307 692.00 | | 1 307 692.00 | 1 307 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 437.00 | | 94 437.00 | 94 437.00 |
BZ Autres créances | 508 545.00 | | 508 545.00 | 508 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 620 085.00 | | 620 085.00 | 620 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 179.00 | | 3 496 179.00 | 3 496 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 362.00 | 3 147.00 | 3 523 216.00 | 3 526 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 044 071.00 | 781 560.00 | | 1 044 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 517.00 | 262 511.00 | | 60 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 687.00 | 1 045 171.00 | | 1 105 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 503.00 | 3 142 135.00 | | 1 884 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 158.00 | 153 121.00 | | 111 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 927.00 | 458 424.00 | | 245 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 846.00 | 91 610.00 | | 128 846.00 |
EA Autres dettes | 11 220.00 | 16.00 | | 11 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 874.00 | 41 327.00 | | 35 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 528.00 | 3 886 633.00 | | 2 417 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 216.00 | 4 931 804.00 | | 3 523 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 385.00 | 3 886 633.00 | | 2 385 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 841 646.00 | 3 088 564.00 | | 1 841 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 137 000.00 | | 1 137 000.00 | 1 137 000.00 |
FG Production vendue services | 207 383.00 | | 207 383.00 | 207 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 383.00 | | 2 694 383.00 | 2 694 383.00 |
FM Production stockée | | | -922 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 677 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 120 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 220 000.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | 30 000.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 775.00 | 120 772.00 | | 19 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 668.00 | 5 462 760.00 | | 1 920 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 151.00 | 5 200 250.00 | | 1 860 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 517.00 | 262 511.00 | | 60 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 908.00 | | 1 275.00 | 28 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 761.00 | | 1 275.00 | 25 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 561.00 | | 63 561.00 | 63 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 561.00 | | 63 561.00 | 63 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 561.00 | | 63 561.00 | 63 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 927.00 | 245 927.00 | | 245 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
UP Prêts | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
UX Autres créances clients | 94 437.00 | | | 94 437.00 |
VB T. V. A. | 48 848.00 | | | 48 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841 646.00 | 1 841 646.00 | | 1 841 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 857.00 | 10 714.00 | 32 143.00 | 42 857.00 |
VI Groupe et associés | 92 979.00 | 92 979.00 | | 92 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
VP Divers | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 448.00 | | | 457 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 940.00 | 630 940.00 | | 630 940.00 |
VW T.V.A. | 80 398.00 | 80 398.00 | | 80 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 528.00 | 2 385 385.00 | 32 143.00 | 2 417 528.00 |