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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 5 150.00 | 1 080.00 | 6 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 143.00 | 29 231.00 | 4 911.00 | 34 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 375 961.00 | 328 800.00 | 5 047 161.00 | 5 375 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 008 414.00 | 427 181.00 | 6 581 233.00 | 7 008 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 910.00 | | 237 910.00 | 237 910.00 |
BZ Autres créances | 63 982.00 | | 63 982.00 | 63 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 826 764.00 | | 5 826 764.00 | 5 826 764.00 |
CF Disponibilités | 310 626.00 | | 310 626.00 | 310 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 444 010.00 | | 6 444 010.00 | 6 444 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 452 424.00 | 427 181.00 | 13 025 243.00 | 13 452 424.00 |
CU Autres participations | 1 585 980.00 | 64 000.00 | 1 521 980.00 | 1 585 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 468 600.00 | | | 11 468 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
DG Autres réserves | 772 285.00 | | | 772 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 613.00 | | | -45 613.00 |
DL TOTAL (I) | 12 197 815.00 | | | 12 197 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 562.00 | | | 610 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 870.00 | | | 142 870.00 |
EA Autres dettes | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 428.00 | | | 827 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 025 243.00 | | | 13 025 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 428.00 | | | 827 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 752.00 | | | 218 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 007.00 | | 612 007.00 | 612 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 007.00 | | 612 007.00 | 612 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 276.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 117.00 | | | 820 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 730.00 | | | 865 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 613.00 | | | -45 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 684 077.00 | | 1 849 774.00 | 5 684 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525 437.00 | 6 968 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 437.00 | 7 008 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 219.00 | | 924.00 | 33 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 644 628.00 | | 1 848 850.00 | 5 644 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 105.00 | 3 276.00 | | 31 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 577.00 | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 532.00 | 2 699.00 | | 26 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 800.00 | 48 000.00 | | 344 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 800.00 | 48 000.00 | | 344 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 375 961.00 | | | 5 375 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 237 910.00 | | | 237 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
VC Groupe et associés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 752.00 | 218 752.00 | | 218 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 810.00 | 391 810.00 | | 391 810.00 |
VI Groupe et associés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 623.00 | | | 314 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 688 681.00 | 306 620.00 | 5 382 061.00 | 5 688 681.00 |
VW T.V.A. | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 428.00 | 827 428.00 | | 827 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
ST Autres comptes | 155 283.00 | | | 155 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 097.00 | | | 123 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 463.00 | | | 216 463.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |