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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 218.00 | 24 918.00 | 2 300.00 | 27 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 776 008.00 | 1 100 000.00 | 7 676 008.00 | 8 776 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 401 536.00 | 1 219 148.00 | 9 182 388.00 | 10 401 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 497.00 | 19 243.00 | 300 254.00 | 319 497.00 |
BZ Autres créances | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 154 606.00 | | 2 154 606.00 | 2 154 606.00 |
CF Disponibilités | 602 984.00 | | 602 984.00 | 602 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 015.00 | 19 243.00 | 3 102 772.00 | 3 122 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 523 551.00 | 1 238 391.00 | 12 285 160.00 | 13 523 551.00 |
CU Autres participations | 1 585 980.00 | 88 000.00 | 1 497 980.00 | 1 585 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 468 600.00 | 10 968 600.00 | | 10 468 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
DG Autres réserves | 726 672.00 | 726 672.00 | | 726 672.00 |
DH Report à nouveau | -588 229.00 | | | -588 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 508.00 | -588 229.00 | | 184 508.00 |
DL TOTAL (I) | 10 794 095.00 | 11 109 586.00 | | 10 794 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 174.00 | 233 445.00 | | 1 002 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 123.00 | 6 488.00 | | 216 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 304.00 | 43 933.00 | | 11 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 341.00 | 126 761.00 | | 95 341.00 |
EA Autres dettes | 7 635.00 | 10 570.00 | | 7 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489.00 | 450.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 065.00 | 421 645.00 | | 1 491 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 285 160.00 | 11 531 232.00 | | 12 285 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 573.00 | | 690 573.00 | 690 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 573.00 | | 690 573.00 | 690 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 5 566.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 5 566.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 493.00 | 635.00 | | 5 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 493.00 | 635.00 | | 5 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 507.00 | 4 931.00 | | 19 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 747.00 | 808 660.00 | | 857 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 239.00 | 1 396 888.00 | | 673 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 508.00 | -588 229.00 | | 184 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 123.00 | 216 123.00 | | 216 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 174.00 | 1 002 174.00 | | 1 002 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 341.00 | 95 341.00 | | 95 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 146 534.00 | 364 426.00 | 8 782 108.00 | 9 146 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 065.00 | 1 333 065.00 | | 1 333 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |