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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 783.00 | 5 739.00 | 297 043.00 | 302 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 583 505.00 | 3 389 283.00 | 2 194 223.00 | 5 583 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 474 768.00 | 3 499 022.00 | 3 975 746.00 | 7 474 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 346.00 | 35 794.00 | 70 551.00 | 106 346.00 |
BZ Autres créances | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 577 349.00 | | 4 577 349.00 | 4 577 349.00 |
CF Disponibilités | 396 220.00 | | 396 220.00 | 396 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092 459.00 | 35 794.00 | 5 056 665.00 | 5 092 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 567 227.00 | 3 534 816.00 | 9 032 411.00 | 12 567 227.00 |
CU Autres participations | 1 585 980.00 | 104 000.00 | 1 481 980.00 | 1 585 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 878 600.00 | 10 268 600.00 | | 9 878 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
DG Autres réserves | 726 672.00 | 726 672.00 | | 726 672.00 |
DH Report à nouveau | -2 790 339.00 | -403 721.00 | | -2 790 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 683.00 | -2 386 618.00 | | 737 683.00 |
DL TOTAL (I) | 8 555 159.00 | 8 207 477.00 | | 8 555 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 970.00 | 946 825.00 | | 151 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 444.00 | 49 786.00 | | 9 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 579.00 | 48 323.00 | | 42 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 018.00 | 21 041.00 | | 32 018.00 |
EA Autres dettes | 241 240.00 | 241 240.00 | | 241 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 252.00 | 1 307 216.00 | | 477 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 032 411.00 | 9 514 692.00 | | 9 032 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 044.00 | | 80 044.00 | 80 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 044.00 | | 80 044.00 | 80 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | 6 091.00 | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 6 091.00 | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 137.00 | 1 072.00 | | 7 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 559.00 | 5 020.00 | | -6 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 656.00 | 696 798.00 | | 1 184 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 974.00 | 3 083 416.00 | | 446 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 683.00 | -2 386 618.00 | | 737 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 739.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 739.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 240.00 | 41 240.00 | 200 000.00 | 241 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 586 005.00 | | 5 586 005.00 | 5 586 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 970.00 | 151 970.00 | | 151 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 350.00 | 116 350.00 | | 116 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 702 355.00 | 116 350.00 | 5 586 005.00 | 5 702 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 252.00 | 277 252.00 | 200 000.00 | 477 252.00 |