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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 845 566.00 | 3 387 963.00 | 5 457 604.00 | 8 845 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 437 646.00 | 3 491 963.00 | 6 945 684.00 | 10 437 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 152.00 | 35 794.00 | 271 358.00 | 307 152.00 |
BZ Autres créances | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 082 770.00 | | 2 082 770.00 | 2 082 770.00 |
CF Disponibilités | 212 549.00 | | 212 549.00 | 212 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 604 803.00 | 35 794.00 | 2 569 009.00 | 2 604 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 042 449.00 | 3 527 757.00 | 9 514 692.00 | 13 042 449.00 |
CU Autres participations | 1 585 980.00 | 104 000.00 | 1 481 980.00 | 1 585 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 268 600.00 | 10 468 600.00 | | 10 268 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
DG Autres réserves | 726 672.00 | 726 672.00 | | 726 672.00 |
DH Report à nouveau | -403 721.00 | -588 229.00 | | -403 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 386 618.00 | 184 508.00 | | -2 386 618.00 |
DL TOTAL (I) | 8 207 477.00 | 10 794 095.00 | | 8 207 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 825.00 | 1 002 174.00 | | 946 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 786.00 | 216 123.00 | | 49 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 323.00 | 11 304.00 | | 48 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 041.00 | 95 341.00 | | 21 041.00 |
EA Autres dettes | 241 240.00 | 7 635.00 | | 241 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 307 216.00 | 1 491 065.00 | | 1 307 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 514 692.00 | 12 285 160.00 | | 9 514 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 429.00 | | 559 429.00 | 559 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 429.00 | | 559 429.00 | 559 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 551.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 307 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 391 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 091.00 | 25 000.00 | | 6 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 091.00 | 25 000.00 | | 6 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 493.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 5 493.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 020.00 | 19 507.00 | | 5 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 798.00 | 857 747.00 | | 696 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 416.00 | 673 239.00 | | 3 083 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 386 618.00 | 184 508.00 | | -2 386 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 148.00 | 2 300.00 | 33 448.00 | 31 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 918.00 | 2 300.00 | 27 218.00 | 24 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 243.00 | 16 551.00 | | 19 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 243.00 | 16 551.00 | | 19 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 243.00 | 16 551.00 | | 19 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 240.00 | 26 280.00 | 214 960.00 | 241 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 851 666.00 | | 8 851 666.00 | 8 851 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946 825.00 | 946 825.00 | | 946 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 788.00 | 150 355.00 | 158 433.00 | 308 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 160 454.00 | 150 355.00 | 9 010 099.00 | 9 160 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 216.00 | 1 092 256.00 | 214 960.00 | 1 307 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |