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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 230.00 | 5 727.00 | 503.00 | 6 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 218.00 | 22 788.00 | 4 430.00 | 27 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 486 752.00 | 1 063 000.00 | 6 423 752.00 | 7 486 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 112 280.00 | 1 181 515.00 | 7 930 765.00 | 9 112 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 197.00 | | 295 197.00 | 295 197.00 |
BZ Autres créances | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 175 942.00 | | 3 175 942.00 | 3 175 942.00 |
CF Disponibilités | 102 666.00 | | 102 666.00 | 102 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 467.00 | | 3 600 467.00 | 3 600 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 712 747.00 | 1 181 515.00 | 11 531 232.00 | 12 712 747.00 |
CU Autres participations | 1 585 980.00 | 90 000.00 | 1 495 980.00 | 1 585 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 968 600.00 | | | 10 968 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
DG Autres réserves | 726 672.00 | | | 726 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 229.00 | | | -588 229.00 |
DL TOTAL (I) | 11 109 586.00 | | | 11 109 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 445.00 | | | 233 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 760.00 | | | 126 760.00 |
EA Autres dettes | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 645.00 | | | 421 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 531 232.00 | | | 11 531 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 645.00 | | | 421 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 445.00 | | | 233 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 201.00 | | 645 201.00 | 645 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 201.00 | | 645 201.00 | 645 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 760 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 660.00 | | | 808 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 888.00 | | | 1 396 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 229.00 | | | -588 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 008 414.00 | | 3 870 665.00 | 7 008 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 758 000.00 | 9 078 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766 800.00 | 9 112 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 27 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 143.00 | | 1 875.00 | 34 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 968 041.00 | | 3 868 790.00 | 6 968 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 381.00 | 2 934.00 | 8 800.00 | 34 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 577.00 | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 231.00 | 2 357.00 | 8 800.00 | 29 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 7 342 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 800.00 | 760 200.00 | | 392 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 800.00 | 760 200.00 | | 392 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 760 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 486 752.00 | | | 7 486 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 295 197.00 | | | 295 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 445.00 | 233 445.00 | | 233 445.00 |
VI Groupe et associés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 810.00 | | | 391 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 814 710.00 | 321 859.00 | 7 492 852.00 | 7 814 710.00 |
VW T.V.A. | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 645.00 | 421 645.00 | | 421 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
ST Autres comptes | 129 520.00 | | | 129 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 160.00 | | | 129 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |