| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 848.00 | 26 092.00 | 278 756.00 | 304 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 227 565.00 | 3 386 883.00 | 2 840 682.00 | 6 227 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 441 983.00 | 3 506 975.00 | 4 935 008.00 | 8 441 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 149.00 | 35 794.00 | 115 355.00 | 151 149.00 |
BZ Autres créances | 83 927.00 | | 83 927.00 | 83 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 547 449.00 | | 3 547 449.00 | 3 547 449.00 |
CF Disponibilités | 561 134.00 | | 561 134.00 | 561 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 598.00 | 35 794.00 | 4 310 804.00 | 4 346 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 788 581.00 | 3 542 769.00 | 9 245 812.00 | 12 788 581.00 |
CU Autres participations | 1 607 070.00 | 94 000.00 | 1 513 070.00 | 1 607 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 428 600.00 | 9 878 600.00 | | 9 428 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
DG Autres réserves | 726 672.00 | 726 672.00 | | 726 672.00 |
DH Report à nouveau | -2 052 656.00 | -2 790 339.00 | | -2 052 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 104.00 | 737 683.00 | | -131 104.00 |
DL TOTAL (I) | 7 974 055.00 | 8 555 159.00 | | 7 974 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 129.00 | 151 970.00 | | 932 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 927.00 | 9 444.00 | | 38 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 062.00 | 42 579.00 | | 18 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 805.00 | 32 018.00 | | 40 805.00 |
EA Autres dettes | 241 833.00 | 241 240.00 | | 241 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 756.00 | 477 252.00 | | 1 271 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 245 812.00 | 9 032 411.00 | | 9 245 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 141.00 | | 77 141.00 | 77 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 141.00 | | 77 141.00 | 77 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 353.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 360.00 | 578.00 | | 10 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 760.00 | 7 137.00 | | 22 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 400.00 | -6 559.00 | | -12 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 320.00 | 1 184 656.00 | | 310 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 424.00 | 446 974.00 | | 441 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 104.00 | 737 683.00 | | -131 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 739.00 | 20 353.00 | | 5 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 739.00 | 20 353.00 | | 5 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 833.00 | 241 833.00 | | 241 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230 065.00 | | 6 230 065.00 | 6 230 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 129.00 | 932 129.00 | | 932 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 215.00 | 197 398.00 | 38 817.00 | 236 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 466 280.00 | 197 398.00 | 6 268 882.00 | 6 466 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 756.00 | 1 271 756.00 | | 1 271 756.00 |