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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 766.00 | 322 759.00 | 246 007.00 | 568 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 783.00 | 325 072.00 | 277 711.00 | 602 783.00 |
BT Marchandises | 149 341.00 | | 149 341.00 | 149 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 204.00 | | 99 204.00 | 99 204.00 |
BZ Autres créances | 170 307.00 | | 170 307.00 | 170 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 476.00 | | 144 476.00 | 144 476.00 |
CF Disponibilités | 230 335.00 | | 230 335.00 | 230 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 788.00 | | 839 788.00 | 839 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 571.00 | 325 072.00 | 1 117 499.00 | 1 442 571.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 209 128.00 | 201 939.00 | | 209 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 804.00 | 7 189.00 | | 12 804.00 |
DL TOTAL (I) | 227 433.00 | 214 628.00 | | 227 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 819.00 | 271 508.00 | | 220 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 991.00 | 276 161.00 | | 336 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 624.00 | 413 768.00 | | 192 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 091.00 | 61 420.00 | | 103 091.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 065.00 | 1 059 062.00 | | 890 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 499.00 | 1 273 691.00 | | 1 117 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 366.00 | | | 612 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 349.00 | | | 578 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 282.00 | 69 190.00 | 15 400.00 | 271 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 969.00 | 69 190.00 | 15 400.00 | 268 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 624.00 | 192 624.00 | | 192 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 819.00 | 51 663.00 | 163 204.00 | 220 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 853.00 | 311 599.00 | 31 254.00 | 342 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 075.00 | 383 919.00 | 163 204.00 | 553 075.00 |