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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 525.00 | 391 434.00 | 187 090.00 | 578 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 542.00 | 393 747.00 | 218 794.00 | 612 542.00 |
BT Marchandises | 147 101.00 | | 147 101.00 | 147 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 809.00 | | 81 809.00 | 81 809.00 |
BZ Autres créances | 110 819.00 | | 110 819.00 | 110 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 582.00 | | 44 582.00 | 44 582.00 |
CF Disponibilités | 744 207.00 | | 744 207.00 | 744 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 021.00 | | 1 160 021.00 | 1 160 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 563.00 | 393 747.00 | 1 378 815.00 | 1 772 563.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 221 933.00 | 209 128.00 | | 221 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 466.00 | 12 804.00 | | 96 466.00 |
DL TOTAL (I) | 323 900.00 | 227 433.00 | | 323 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 228.00 | 220 819.00 | | 169 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 309.00 | 336 991.00 | | 435 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 733.00 | 192 624.00 | | 337 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 432.00 | 103 091.00 | | 75 432.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 336.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 915.00 | 890 065.00 | | 1 054 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 815.00 | 1 117 499.00 | | 1 378 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 930.00 | 383 918.00 | | 502 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 307 406.00 | |
FD Production vendue biens | | | 506 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 814 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 835 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 804 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 675.00 | |
GE Autres charges | | | 8 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 906.00 | 1.00 | | 3 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 1 313.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 1 313.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 845.00 | -1 312.00 | | 3 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 036.00 | 3 310 714.00 | | 3 876 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 569.00 | 3 297 909.00 | | 3 779 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 466.00 | 12 804.00 | | 96 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 784.00 | | | 602 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 767.00 | | | 568 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 072.00 | 68 676.00 | | 325 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 759.00 | 68 676.00 | | 322 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 734.00 | 337 734.00 | | 337 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
UX Autres créances clients | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 228.00 | 52 553.00 | 116 675.00 | 169 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 567.00 | | | 51 567.00 |
VP Divers | 110 819.00 | | | 110 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 433.00 | 75 433.00 | | 75 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 385.00 | 224 131.00 | 31 254.00 | 255 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 606.00 | 502 931.00 | 116 675.00 | 619 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |