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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 789.00 | 609 214.00 | 44 574.00 | 653 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 502.00 | 611 527.00 | 55 974.00 | 667 502.00 |
BT Marchandises | 112 671.00 | | 112 671.00 | 112 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 743.00 | 16 720.00 | 96 023.00 | 112 743.00 |
BZ Autres créances | 124 323.00 | | 124 323.00 | 124 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
CF Disponibilités | 1 017 327.00 | | 1 017 327.00 | 1 017 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 715.00 | 16 720.00 | 1 410 995.00 | 1 427 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 217.00 | 628 247.00 | 1 466 969.00 | 2 095 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 928.00 | 104 854.00 | | 159 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 629.00 | 55 074.00 | | 195 629.00 |
DL TOTAL (I) | 361 057.00 | 165 428.00 | | 361 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 011.00 | 41 556.00 | | 18 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805 973.00 | 718 792.00 | | 805 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 031.00 | 183 621.00 | | 67 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 895.00 | 79 349.00 | | 210 895.00 |
EA Autres dettes | | 1 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 105 911.00 | 1 029 026.00 | | 1 105 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 969.00 | 1 194 455.00 | | 1 466 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 938.00 | 292 226.00 | | 299 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 878 902.00 | |
FD Production vendue biens | | | 806 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 685 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 719 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 578 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 667.00 | |
GE Autres charges | | | 10 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 365.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 11 365.00 | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 952.00 | 1 240.00 | | 15 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 338.00 | 1 240.00 | | 16 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 672.00 | 10 125.00 | | -15 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 450.00 | 17 201.00 | | 66 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 857.00 | 4 463 482.00 | | 5 776 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 581 227.00 | 4 408 408.00 | | 5 581 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 629.00 | 55 074.00 | | 195 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 920.00 | | 15 974.00 | 653 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 392.00 | 667 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 392.00 | 653 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 207.00 | | 15 974.00 | 640 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 866.00 | 38 668.00 | 2 006.00 | 574 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 553.00 | 38 668.00 | 2 006.00 | 572 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 032.00 | 67 032.00 | | 67 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 896.00 | 210 896.00 | | 210 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 112 744.00 | 112 744.00 | | 112 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 323.00 | 124 323.00 | | 124 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 118.00 | 252 718.00 | 11 400.00 | 264 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 939.00 | 299 939.00 | | 299 939.00 |