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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 900.00 | 460 360.00 | 121 539.00 | 581 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 613.00 | 462 673.00 | 132 939.00 | 595 613.00 |
BT Marchandises | 139 027.00 | | 139 027.00 | 139 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 441.00 | | 110 441.00 | 110 441.00 |
BZ Autres créances | 75 976.00 | | 75 976.00 | 75 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 790.00 | | 44 790.00 | 44 790.00 |
CF Disponibilités | 815 703.00 | | 815 703.00 | 815 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 138.00 | | 1 212 138.00 | 1 212 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 751.00 | 462 673.00 | 1 345 077.00 | 1 807 751.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 318 400.00 | 221 933.00 | | 318 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 767.00 | 96 466.00 | | 149 767.00 |
DL TOTAL (I) | 473 667.00 | 323 900.00 | | 473 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 722.00 | 169 228.00 | | 116 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 36 203.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 125.00 | 435 309.00 | | 451 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 142.00 | 337 733.00 | | 213 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 889.00 | 75 432.00 | | 77 889.00 |
EA Autres dettes | 8 530.00 | 1 007.00 | | 8 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 410.00 | 1 054 915.00 | | 871 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 077.00 | 1 378 815.00 | | 1 345 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 021.00 | 502 930.00 | | 357 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 455 657.00 | |
FD Production vendue biens | | | 584 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 040 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 925.00 | |
GE Autres charges | | | 9 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | 3 906.00 | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 854.00 | | | 64 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 289.00 | 3 906.00 | | 65 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 61.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 610.00 | 61.00 | | 20 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 679.00 | 3 845.00 | | 44 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 666.00 | 16 288.00 | | 45 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 171 649.00 | 3 876 036.00 | | 4 171 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 882.00 | 3 779 569.00 | | 4 021 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 767.00 | 96 466.00 | | 149 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 542.00 | | 3 375.00 | 612 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 304.00 | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 304.00 | 595 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 525.00 | | 3 375.00 | 578 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 748.00 | 68 926.00 | | 393 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 435.00 | 68 926.00 | | 391 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 142.00 | 213 142.00 | | 213 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 890.00 | 77 890.00 | | 77 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 110 441.00 | 110 441.00 | | 110 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 722.00 | 53 459.00 | 63 263.00 | 116 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
VP Divers | 75 977.00 | 75 977.00 | | 75 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 126.00 | 211 726.00 | 11 400.00 | 223 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 284.00 | 357 021.00 | 63 263.00 | 420 284.00 |