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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 207.00 | 572 553.00 | 67 654.00 | 640 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 920.00 | 574 866.00 | 79 054.00 | 653 920.00 |
BT Marchandises | 133 248.00 | | 133 248.00 | 133 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 556.00 | 16 720.00 | 88 836.00 | 105 556.00 |
BZ Autres créances | 114 982.00 | | 114 982.00 | 114 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
CF Disponibilités | 712 524.00 | | 712 524.00 | 712 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 121.00 | 16 720.00 | 1 115 401.00 | 1 132 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 041.00 | 591 586.00 | 1 194 455.00 | 1 786 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 854.00 | 68 167.00 | | 104 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 074.00 | 36 686.00 | | 55 074.00 |
DL TOTAL (I) | 165 428.00 | 110 354.00 | | 165 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 556.00 | 63 283.00 | | 41 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 792.00 | 593 975.00 | | 718 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 621.00 | 22 326.00 | | 183 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 349.00 | 99 597.00 | | 79 349.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 8 365.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 026.00 | 791 548.00 | | 1 029 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 455.00 | 901 903.00 | | 1 194 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 226.00 | 167 965.00 | | 292 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 768 218.00 | |
FD Production vendue biens | | | 614 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 383 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 408 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 937 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 540.00 | |
GE Autres charges | | | 9 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 201.00 | 11 124.00 | | 17 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 482.00 | 4 299 569.00 | | 4 463 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 408.00 | 4 262 883.00 | | 4 408 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 074.00 | 36 686.00 | | 55 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 024.00 | 9 053.00 | | 645 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 653 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | 640 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 311.00 | 9 053.00 | | 631 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 238.00 | 41 785.00 | 156.00 | 533 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 925.00 | 41 785.00 | 156.00 | 530 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 622.00 | 183 622.00 | | 183 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 350.00 | 79 350.00 | | 79 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 105 556.00 | 105 556.00 | | 105 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 556.00 | 23 548.00 | 18 008.00 | 41 556.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 983.00 | 114 983.00 | | 114 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 272.00 | 240 872.00 | 11 400.00 | 252 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 235.00 | 292 227.00 | 18 008.00 | 310 235.00 |