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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 310.00 | 530 924.00 | 100 386.00 | 631 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 023.00 | 533 237.00 | 111 786.00 | 645 023.00 |
BT Marchandises | 141 006.00 | | 141 006.00 | 141 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 987.00 | 12 180.00 | 197 807.00 | 209 987.00 |
BZ Autres créances | 115 777.00 | | 115 777.00 | 115 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 901.00 | | 44 901.00 | 44 901.00 |
CF Disponibilités | 263 605.00 | | 263 605.00 | 263 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 296.00 | 12 180.00 | 790 116.00 | 802 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 320.00 | 545 417.00 | 901 903.00 | 1 447 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 167.00 | 318 400.00 | | 68 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 686.00 | 149 767.00 | | 36 686.00 |
DL TOTAL (I) | 110 354.00 | 473 667.00 | | 110 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 283.00 | 116 722.00 | | 63 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593 975.00 | 451 125.00 | | 593 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 326.00 | 213 142.00 | | 22 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 597.00 | 77 889.00 | | 99 597.00 |
EA Autres dettes | 8 365.00 | 8 530.00 | | 8 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 548.00 | 871 410.00 | | 791 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 903.00 | 1 345 077.00 | | 901 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 965.00 | 357 021.00 | | 167 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 598 144.00 | |
FD Production vendue biens | | | 631 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 230 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 983 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 180.00 | |
GE Autres charges | | | 9 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 289.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 679.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 124.00 | 45 666.00 | | 11 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 299 569.00 | 4 171 649.00 | | 4 299 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 883.00 | 4 021 882.00 | | 4 262 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 686.00 | 149 767.00 | | 36 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 613.00 | | 49 411.00 | 595 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 900.00 | | 49 411.00 | 581 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 673.00 | 70 564.00 | | 462 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 360.00 | 70 564.00 | | 460 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 598.00 | 99 598.00 | | 99 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 209 987.00 | 209 987.00 | | 209 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 283.00 | 33 675.00 | 29 608.00 | 63 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 777.00 | 115 777.00 | | 115 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 630.00 | 349 230.00 | 11 400.00 | 360 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 573.00 | 167 965.00 | 29 608.00 | 197 573.00 |