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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 344.00 | 61 482.00 | 13 863.00 | 75 344.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 45 459.00 | 3 204.00 | 42 255.00 | 45 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 402.00 | 171 208.00 | 15 194.00 | 186 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 104.00 | 144 885.00 | 79 219.00 | 224 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 309.00 | 380 779.00 | 257 530.00 | 638 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 896.00 | | 270 896.00 | 270 896.00 |
BZ Autres créances | 237 489.00 | | 237 489.00 | 237 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 332 991.00 | | 332 991.00 | 332 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 765.00 | | 1 171 765.00 | 1 171 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 074.00 | 380 779.00 | 1 429 295.00 | 1 810 074.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 620 960.00 | | | 620 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 699.00 | | | 120 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 659.00 | | | 1 195 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 230.00 | | | 76 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 020.00 | | | 107 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 636.00 | | | 233 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 295.00 | | | 1 429 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 557.00 | | | 226 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 111.00 | | 110 198.00 | 531 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 554.00 | | 29 790.00 | 149 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 556.00 | | 77 408.00 | 378 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 234.00 | 80 545.00 | | 300 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 477.00 | 51 005.00 | | 10 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 757.00 | 29 540.00 | | 289 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 684.00 | 68 684.00 | | 68 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UX Autres créances clients | 270 896.00 | | | 270 896.00 |
VB T. V. A. | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 949.00 | 20 871.00 | 7 079.00 | 27 949.00 |
VI Groupe et associés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 871.00 | | | 176 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 773.00 | 518 773.00 | | 518 773.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 636.00 | 226 557.00 | 7 079.00 | 233 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
ST Autres comptes | 161 665.00 | | | 161 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
YT Sous‐traitance | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 569.00 | | | 173 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 798.00 | | | 76 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 166.00 | | | 258 166.00 |