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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 634.00 | 105 634.00 | | 105 634.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 48 649.00 | 29 925.00 | 18 724.00 | 48 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 695.00 | 276 795.00 | 63 900.00 | 340 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 699.00 | 215 198.00 | 14 501.00 | 229 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 207.00 | 627 552.00 | 211 655.00 | 839 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 796.00 | | 254 796.00 | 254 796.00 |
BZ Autres créances | 70 040.00 | | 70 040.00 | 70 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CF Disponibilités | 276 462.00 | | 276 462.00 | 276 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 188 998.00 | | 1 188 998.00 | 1 188 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 205.00 | 627 552.00 | 1 400 653.00 | 2 028 205.00 |
CU Autres participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 961 579.00 | 1 062 931.00 | | 961 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 535.00 | -101 352.00 | | -71 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 716.00 | 49 287.00 | | 10 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 760.00 | 1 285 866.00 | | 1 175 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 270.00 | 52 167.00 | | 32 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 081.00 | 14 529.00 | | 18 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 854.00 | 70 432.00 | | 59 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 581.00 | 99 069.00 | | 110 581.00 |
EA Autres dettes | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 893.00 | 249 737.00 | | 224 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 653.00 | 1 535 603.00 | | 1 400 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 256.00 | | 939 256.00 | 939 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 256.00 | | 939 256.00 | 939 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 666.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | 203.00 | | 1 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 571.00 | 39 571.00 | | 38 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 126.00 | 39 774.00 | | 40 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | 22 011.00 | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 22 011.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 729.00 | 17 763.00 | | 38 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 995.00 | 934 252.00 | | 994 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 531.00 | 1 035 604.00 | | 1 066 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 535.00 | -101 352.00 | | -71 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 270.00 | 9 547.00 | | 849 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 610.00 | 839 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 610.00 | 619 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 634.00 | | | 209 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 136.00 | 9 517.00 | | 629 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | 30.00 | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 496.00 | 43 666.00 | 19 610.00 | 603 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 863.00 | 4 772.00 | | 100 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 633.00 | 38 895.00 | 19 610.00 | 502 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 254 796.00 | 254 796.00 | | 254 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 073.00 | 20 212.00 | 11 861.00 | 32 073.00 |
VI Groupe et associés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 337.00 | 324 837.00 | 7 500.00 | 332 337.00 |
VW T.V.A. | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 696.00 | 212 835.00 | 11 861.00 | 224 696.00 |