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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 634.00 | 89 852.00 | 15 782.00 | 105 634.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 48 649.00 | 19 281.00 | 29 368.00 | 48 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 893.00 | 225 409.00 | 100 484.00 | 325 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 094.00 | 209 594.00 | 37 500.00 | 247 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 770.00 | 544 136.00 | 297 634.00 | 841 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 989.00 | | 264 989.00 | 264 989.00 |
BZ Autres créances | 49 476.00 | | 49 476.00 | 49 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
CF Disponibilités | 297 579.00 | | 297 579.00 | 297 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 145.00 | | 1 402 145.00 | 1 402 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 915.00 | 544 136.00 | 1 699 778.00 | 2 243 915.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 927 811.00 | 815 942.00 | | 927 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 585.00 | 136 869.00 | | 160 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 858.00 | 107 000.00 | | 88 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 254.00 | 1 334 811.00 | | 1 452 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 109.00 | 81 946.00 | | 62 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 728.00 | 6 709.00 | | 4 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 736.00 | 74 489.00 | | 67 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 446.00 | 132 412.00 | | 93 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 200.00 | | |
EA Autres dettes | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 398.00 | 27 828.00 | | 15 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 524.00 | 340 690.00 | | 247 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 778.00 | 1 675 501.00 | | 1 699 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 673.00 | 271 129.00 | | 200 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 107.00 | | 22 664.00 | 829 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 841 770.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 621 636.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 634.00 | | | 209 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 972.00 | | 22 664.00 | 608 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 361.00 | 57 776.00 | | 486 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 212.00 | 9 640.00 | | 80 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 148.00 | 48 136.00 | | 406 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 736.00 | 67 736.00 | | 67 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 264 989.00 | 264 989.00 | | 264 989.00 |
VB T. V. A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 109.00 | 19 986.00 | 42 123.00 | 62 109.00 |
VI Groupe et associés | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 066.00 | 334 566.00 | 7 500.00 | 342 066.00 |
VW T.V.A. | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 524.00 | 200 673.00 | 46 851.00 | 247 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |