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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 634.00 | 80 212.00 | 25 422.00 | 105 634.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 48 649.00 | 13 448.00 | 35 201.00 | 48 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 892.00 | 201 242.00 | 120 650.00 | 321 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 432.00 | 191 459.00 | 46 973.00 | 238 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 107.00 | 486 361.00 | 342 746.00 | 829 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 873.00 | 859.00 | 374 014.00 | 374 873.00 |
BZ Autres créances | 139 741.00 | | 139 741.00 | 139 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 489 127.00 | | 489 127.00 | 489 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 128.00 | 859.00 | 1 333 270.00 | 1 334 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 235.00 | 487 220.00 | 1 676 016.00 | 2 163 235.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 815 942.00 | 741 659.00 | | 815 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 868.00 | 99 283.00 | | 136 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 000.00 | 143 000.00 | | 107 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 810.00 | 1 258 942.00 | | 1 334 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 946.00 | 7 079.00 | | 81 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 709.00 | 421.00 | | 6 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 489.00 | 156 418.00 | | 74 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 927.00 | 159 766.00 | | 132 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 102 000.00 | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 828.00 | 12 664.00 | | 27 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 205.00 | 438 347.00 | | 341 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 016.00 | 1 697 290.00 | | 1 676 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 129.00 | | 48 478.00 | 788 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 10 500.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | | 829 107.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 844.00 | | 28 790.00 | 180 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 784.00 | | 12 188.00 | 596 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 7 500.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 214.00 | 57 147.00 | | 429 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 387.00 | 4 825.00 | | 75 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 827.00 | 52 322.00 | | 353 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 859.00 | | | 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859.00 | | | 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859.00 | | | 859.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 489.00 | 74 489.00 | | 74 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 945.00 | 65 945.00 | | 65 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 373 843.00 | 373 843.00 | | 373 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 946.00 | 19 094.00 | 62 852.00 | 81 946.00 |
VI Groupe et associés | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 602.00 | | 44 602.00 | 44 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 502.00 | 480 400.00 | 52 102.00 | 532 502.00 |
VW T.V.A. | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 205.00 | 271 644.00 | 69 561.00 | 341 205.00 |