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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 634.00 | 100 863.00 | 4 772.00 | 105 634.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 48 649.00 | 25 115.00 | 23 534.00 | 48 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 393.00 | 252 867.00 | 80 526.00 | 333 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 094.00 | 224 651.00 | 22 443.00 | 247 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 270.00 | 603 496.00 | 245 774.00 | 849 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 114.00 | | 251 114.00 | 251 114.00 |
BZ Autres créances | 75 771.00 | | 75 771.00 | 75 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CF Disponibilités | 364 856.00 | | 364 856.00 | 364 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 828.00 | | 1 289 828.00 | 1 289 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 099.00 | 603 496.00 | 1 535 603.00 | 2 139 099.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 062 931.00 | 927 811.00 | | 1 062 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 352.00 | 160 585.00 | | -101 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 287.00 | 88 858.00 | | 49 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 866.00 | 1 452 254.00 | | 1 285 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 167.00 | 62 109.00 | | 52 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 529.00 | 4 728.00 | | 14 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 432.00 | 67 736.00 | | 70 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 069.00 | 93 446.00 | | 99 069.00 |
EA Autres dettes | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 432.00 | 15 398.00 | | 9 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 737.00 | 247 524.00 | | 249 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 603.00 | 1 699 778.00 | | 1 535 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 200 673.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 560.00 | | 870 560.00 | 870 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 560.00 | | 870 560.00 | 870 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 360.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 571.00 | 43 142.00 | | 39 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 774.00 | 43 142.00 | | 39 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 011.00 | 1 015.00 | | 22 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 011.00 | 1 015.00 | | 22 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 763.00 | 42 127.00 | | 17 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 437.00 | 27 567.00 | | -20 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 252.00 | 1 298 269.00 | | 934 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 604.00 | 1 137 684.00 | | 1 035 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 352.00 | 160 585.00 | | -101 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 770.00 | 7 500.00 | | 841 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 849 270.00 | | | 849 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 634.00 | | | 209 634.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 629 136.00 | | | 629 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 634.00 | | | 209 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 636.00 | 7 500.00 | | 621 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 136.00 | 59 360.00 | | 544 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 852.00 | 11 011.00 | | 89 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 284.00 | 48 349.00 | | 454 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 251 114.00 | 251 114.00 | | 251 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 135.00 | 20 061.00 | 32 073.00 | 52 135.00 |
VI Groupe et associés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 145.00 | 51 145.00 | | 51 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 772.00 | 337 272.00 | 7 500.00 | 344 772.00 |
VW T.V.A. | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 704.00 | 217 631.00 | 32 073.00 | 249 704.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |