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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 844.00 | 75 387.00 | 1 457.00 | 76 844.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 45 459.00 | 7 974.00 | 37 484.00 | 45 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 542.00 | 176 458.00 | 140 084.00 | 316 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 784.00 | 169 394.00 | 65 390.00 | 234 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 129.00 | 429 214.00 | 358 914.00 | 788 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 981.00 | 859.00 | 280 123.00 | 280 981.00 |
BZ Autres créances | 334 168.00 | | 334 168.00 | 334 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 393 696.00 | | 393 695.00 | 393 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 234.00 | 859.00 | 1 338 375.00 | 1 339 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 363.00 | 430 073.00 | 1 697 290.00 | 2 127 363.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 741 659.00 | | | 741 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 283.00 | | | 99 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 942.00 | | | 1 258 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 418.00 | | | 156 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 766.00 | | | 159 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 347.00 | | | 438 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 290.00 | | | 1 697 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 347.00 | | | 438 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -859.00 | | | -859.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 418.00 | 156 418.00 | | 156 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 766.00 | 159 766.00 | | 159 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 038.00 | 625 538.00 | 7 500.00 | 633 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 347.00 | 438 347.00 | | 438 347.00 |