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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | 437.00 | 826.00 | 1 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 174.00 | 34 504.00 | 1 352 670.00 | 1 387 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
BZ Autres créances | 227 434.00 | | 227 434.00 | 227 434.00 |
CF Disponibilités | 416 214.00 | | 416 214.00 | 416 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 069.00 | | 673 069.00 | 673 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 242.00 | 34 504.00 | 2 025 739.00 | 2 060 242.00 |
CU Autres participations | 1 346 622.00 | 10 000.00 | 1 336 622.00 | 1 346 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 118.00 | 689 520.00 | | 1 016 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 601.00 | 326 598.00 | | -137 601.00 |
DK Provisions réglementées | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 576.00 | 1 236 118.00 | | 1 101 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 824.00 | 308.00 | | 827 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 692.00 | 39 149.00 | | 23 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 767.00 | 3 142.00 | | 42 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 645.00 | 30 924.00 | | 24 645.00 |
EA Autres dettes | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 163.00 | 78 757.00 | | 924 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 739.00 | 1 314 876.00 | | 2 025 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 008.00 | | | 176 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 308.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 222 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 669.00 | 1 222 000.00 | | 2 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 837 720.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 058.00 | 837 720.00 | | 103 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 390.00 | 384 280.00 | | -100 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 601.00 | 326 598.00 | | -137 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146.00 | 291.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | 291.00 | | 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 058.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 921.00 | 256 854.00 | 24 067.00 | 280 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 163.00 | 176 008.00 | 326 951.00 | 924 163.00 |