| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 501.00 | | 235 501.00 | 235 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 873.00 | 1 263.00 | 2 714 610.00 | 2 715 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 647.00 | | 49 647.00 | 49 647.00 |
BZ Autres créances | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 618.00 | | 109 618.00 | 109 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 492.00 | 1 263.00 | 2 824 229.00 | 2 825 492.00 |
CU Autres participations | 2 478 901.00 | | 2 478 901.00 | 2 478 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 143 118.00 | 943 118.00 | | 143 118.00 |
DH Report à nouveau | -91 003.00 | -150 245.00 | | -91 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 051.00 | 59 243.00 | | 145 051.00 |
DK Provisions réglementées | 112 937.00 | 78 008.00 | | 112 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 103.00 | 1 150 123.00 | | 1 330 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 684.00 | 1 026 063.00 | | 922 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 213.00 | 455 846.00 | | 486 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | 2 959.00 | | 3 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 127.00 | 89 305.00 | | 47 127.00 |
EA Autres dettes | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 125.00 | 1 574 172.00 | | 1 494 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 229.00 | 2 724 296.00 | | 2 824 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 625.00 | 697 062.00 | | 725 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 493.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 165 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 590.00 | 10 510.00 | | 25 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 006.00 | 35 234.00 | | 85 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 416.00 | -24 724.00 | | -59 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 933.00 | -760.00 | | -15 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 239.00 | 274 079.00 | | 432 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 188.00 | 214 836.00 | | 287 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 051.00 | 59 243.00 | | 145 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 548.00 | | 383 335.00 | 2 358 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 010.00 | 2 714 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 010.00 | 2 715 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357 285.00 | | 383 335.00 | 2 357 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 78 008.00 | 34 929.00 | | 78 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 008.00 | 34 929.00 | | 78 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 190.00 | 422 190.00 | | 422 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 501.00 | | 235 501.00 | 235 501.00 |
UX Autres créances clients | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 684.00 | 154 184.00 | 623 400.00 | 922 684.00 |
VI Groupe et associés | 98 420.00 | 98 420.00 | | 98 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 686.00 | | | 99 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 503.00 | 83 002.00 | 235 501.00 | 318 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 125.00 | 725 625.00 | 623 400.00 | 1 494 125.00 |