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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | 1 018.00 | 245.00 | 1 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 285.00 | 35 085.00 | 2 322 200.00 | 2 357 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
BZ Autres créances | 1 551 429.00 | | 1 551 429.00 | 1 551 429.00 |
CF Disponibilités | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 554.00 | | 1 595 554.00 | 1 595 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 838.00 | 35 085.00 | 3 917 753.00 | 3 952 838.00 |
CU Autres participations | 2 316 228.00 | 10 000.00 | 2 306 228.00 | 2 316 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 973 118.00 | 993 118.00 | | 973 118.00 |
DH Report à nouveau | -147 369.00 | -137 601.00 | | -147 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 876.00 | -9 768.00 | | -2 876.00 |
DK Provisions réglementées | 43 078.00 | 18 350.00 | | 43 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 952.00 | 1 084 099.00 | | 1 085 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 514 056.00 | 748 883.00 | | 2 514 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 669.00 | 19 103.00 | | 282 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 93 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 041.00 | 7 040.00 | | 5 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 036.00 | 18 252.00 | | 30 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 802.00 | 886 626.00 | | 2 831 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 753.00 | 1 970 725.00 | | 3 917 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 167.00 | 218 440.00 | | 1 813 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | | | 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 82 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 871.00 | 1 824.00 | | 3 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 729.00 | 15 292.00 | | 24 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 600.00 | 17 116.00 | | 28 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 600.00 | -17 053.00 | | -28 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 338.00 | -3 799.00 | | -22 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 636.00 | 66 688.00 | | 159 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 512.00 | 76 457.00 | | 162 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 876.00 | -9 768.00 | | -2 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 759.00 | | 970 526.00 | 1 386 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 496.00 | | 970 526.00 | 1 385 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728.00 | 291.00 | 1 018.00 | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | 291.00 | 1 018.00 | 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 350.00 | 24 729.00 | | 18 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 350.00 | 24 729.00 | | 18 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 669.00 | 282 669.00 | | 282 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
UX Autres créances clients | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 513 437.00 | 1 494 802.00 | 578 215.00 | 2 513 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 970.00 | | | 79 970.00 |
VP Divers | 1 551 429.00 | 1 551 429.00 | | 1 551 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 780.00 | 1 589 714.00 | 24 067.00 | 1 613 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 802.00 | 1 813 167.00 | 578 215.00 | 2 831 802.00 |