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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 426.00 | 6 304.00 | 15 122.00 | 21 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 906.00 | | 263 906.00 | 263 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 141.00 | 6 304.00 | 2 759 837.00 | 2 766 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 447.00 | | 51 447.00 | 51 447.00 |
BZ Autres créances | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 320.00 | | 80 320.00 | 80 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 461.00 | 6 304.00 | 2 840 157.00 | 2 846 461.00 |
CU Autres participations | 2 480 600.00 | | 2 480 600.00 | 2 480 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 158 169.00 | 143 118.00 | | 158 169.00 |
DH Report à nouveau | -91 003.00 | -91 003.00 | | -91 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 108.00 | 145 051.00 | | 123 108.00 |
DK Provisions réglementées | 144 808.00 | 112 937.00 | | 144 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 082.00 | 1 330 103.00 | | 1 435 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 014.00 | 922 684.00 | | 781 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 909.00 | 486 213.00 | | 524 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 704.00 | | 3 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 673.00 | 47 127.00 | | 38 673.00 |
EA Autres dettes | 57 145.00 | 34 397.00 | | 57 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 075.00 | 1 494 125.00 | | 1 405 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 157.00 | 2 824 229.00 | | 2 840 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 922.00 | 725 625.00 | | 615 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 524 909.00 | | | 524 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 151 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 041.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 077.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 871.00 | 34 929.00 | | 31 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 916.00 | 85 006.00 | | 31 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 916.00 | -59 416.00 | | -31 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 860.00 | -15 933.00 | | -11 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 075.00 | 432 239.00 | | 316 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 968.00 | 287 188.00 | | 192 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 108.00 | 145 051.00 | | 123 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 873.00 | | 50 268.00 | 2 715 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 766 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | | 20 163.00 | 1 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714 610.00 | | 30 106.00 | 2 714 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263.00 | 5 041.00 | 6 304.00 | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | 5 041.00 | 6 304.00 | 1 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 937.00 | 31 871.00 | | 112 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 937.00 | 31 871.00 | | 112 937.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 054.00 | 582 054.00 | | 582 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 906.00 | | 263 906.00 | 263 906.00 |
UX Autres créances clients | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 726.00 | 155 804.00 | 615 922.00 | 771 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 448.00 | | | 150 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 870.00 | 79 964.00 | 263 906.00 | 343 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 075.00 | 789 153.00 | 615 922.00 | 1 405 075.00 |