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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | 728.00 | 535.00 | 1 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 759.00 | 34 794.00 | 1 351 964.00 | 1 386 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 763.00 | | 84 763.00 | 84 763.00 |
BZ Autres créances | 232 010.00 | | 232 010.00 | 232 010.00 |
CF Disponibilités | 301 587.00 | | 301 587.00 | 301 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 761.00 | | 618 761.00 | 618 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 520.00 | 34 794.00 | 1 970 725.00 | 2 005 520.00 |
CU Autres participations | 1 345 979.00 | 10 000.00 | 1 335 979.00 | 1 345 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 993 118.00 | 1 016 118.00 | | 993 118.00 |
DH Report à nouveau | -137 601.00 | | | -137 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 768.00 | -137 601.00 | | -9 768.00 |
DK Provisions réglementées | 18 350.00 | 3 058.00 | | 18 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 099.00 | 1 101 576.00 | | 1 084 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 883.00 | 827 824.00 | | 748 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 103.00 | 23 692.00 | | 19 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 348.00 | | | 93 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 42 767.00 | | 7 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 252.00 | 24 645.00 | | 18 252.00 |
EA Autres dettes | | 5 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 886 626.00 | 924 163.00 | | 886 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 725.00 | 2 025 739.00 | | 1 970 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 440.00 | 176 008.00 | | 218 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 59 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 2 669.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 2 669.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824.00 | 100 000.00 | | 1 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 292.00 | 3 058.00 | | 15 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 116.00 | 103 058.00 | | 17 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 053.00 | -100 390.00 | | -17 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 799.00 | -68.00 | | -3 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 688.00 | 10 738.00 | | 66 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 457.00 | 148 339.00 | | 76 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 768.00 | -137 601.00 | | -9 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 174.00 | | | 1 387 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 911.00 | | | 1 385 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437.00 | 291.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437.00 | 291.00 | | 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 058.00 | 15 292.00 | | 3 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 058.00 | 15 292.00 | | 3 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
UX Autres créances clients | 84 763.00 | | | 84 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 883.00 | 80 697.00 | 331 723.00 | 748 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 819.00 | | | 78 819.00 |
VP Divers | 232 010.00 | | | 232 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 240.00 | 317 173.00 | 24 067.00 | 341 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 278.00 | 125 092.00 | 331 723.00 | 793 278.00 |