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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 548.00 | 35 330.00 | 2 323 218.00 | 2 358 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
BZ Autres créances | 309 551.00 | | 309 551.00 | 309 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 078.00 | | 401 078.00 | 401 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 626.00 | 35 330.00 | 2 724 296.00 | 2 759 626.00 |
CU Autres participations | 2 317 208.00 | 10 000.00 | 2 307 208.00 | 2 317 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 943 118.00 | 973 118.00 | | 943 118.00 |
DH Report à nouveau | -150 245.00 | -147 369.00 | | -150 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 243.00 | -2 876.00 | | 59 243.00 |
DK Provisions réglementées | 78 008.00 | 43 078.00 | | 78 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 123.00 | 1 085 952.00 | | 1 150 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 063.00 | 2 514 056.00 | | 1 026 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 846.00 | 282 669.00 | | 455 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959.00 | 5 041.00 | | 2 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 305.00 | 30 036.00 | | 89 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 172.00 | 2 831 802.00 | | 1 574 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 296.00 | 3 917 753.00 | | 2 724 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 062.00 | 1 813 167.00 | | 697 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 493.00 | 619.00 | | 3 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 179 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 3 871.00 | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 929.00 | 24 729.00 | | 34 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 234.00 | 28 600.00 | | 35 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 724.00 | -28 600.00 | | -24 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -760.00 | -22 338.00 | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 079.00 | 159 636.00 | | 274 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 836.00 | 162 512.00 | | 214 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 243.00 | -2 876.00 | | 59 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 285.00 | | 1 263.00 | 2 357 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 357 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 358 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356 022.00 | | 1 263.00 | 2 356 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018.00 | 245.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | 245.00 | | 1 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 078.00 | 34 929.00 | | 43 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 078.00 | 34 929.00 | | 43 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 846.00 | 455 846.00 | | 455 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
UX Autres créances clients | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 570.00 | 145 459.00 | 586 390.00 | 1 022 570.00 |
VI Groupe et associés | 89 305.00 | 89 305.00 | | 89 305.00 |
VP Divers | 309 551.00 | 309 551.00 | | 309 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 059.00 | 349 992.00 | 24 067.00 | 374 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 172.00 | 697 062.00 | 586 390.00 | 1 574 172.00 |