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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131 386.00 | 1 110 943.00 | 20 442.00 | 1 131 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 888.00 | 376 476.00 | 221 412.00 | 597 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 235.00 | | 63 235.00 | 63 235.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 847 028.00 | 1 541 938.00 | 305 090.00 | 1 847 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 333.00 | | 1 794 333.00 | 1 794 333.00 |
BZ Autres créances | 16 535 134.00 | 25 896.00 | 16 509 238.00 | 16 535 134.00 |
CF Disponibilités | 2 004 722.00 | | 2 004 722.00 | 2 004 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 344 593.00 | 25 896.00 | 20 318 697.00 | 20 344 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 191 621.00 | 1 567 834.00 | 20 623 787.00 | 22 191 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 045 092.00 | | | 2 045 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 616.00 | 323 616.00 | | 323 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 854 726.00 | 17 854 726.00 | | 17 854 726.00 |
DH Report à nouveau | -7 899 325.00 | -14 897 883.00 | | -7 899 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 176 444.00 | 6 998 558.00 | | 6 176 444.00 |
DL TOTAL (I) | 16 455 460.00 | 10 279 016.00 | | 16 455 460.00 |
DN Avances conditionnées | 2 171 231.00 | 2 143 387.00 | | 2 171 231.00 |
DO TOTAL (II) | 2 171 231.00 | 2 143 387.00 | | 2 171 231.00 |
DP Provisions pour risques | 72 957.00 | 101 615.00 | | 72 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 957.00 | 101 615.00 | | 72 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 588.00 | 73 211.00 | | 8 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 702.00 | 520 714.00 | | 444 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 102.00 | 1 414 654.00 | | 895 102.00 |
EA Autres dettes | 575 746.00 | 433 806.00 | | 575 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 634 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 924 138.00 | 3 126 758.00 | | 1 924 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 623 787.00 | 15 650 776.00 | | 20 623 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 138.00 | 3 090 237.00 | | 1 924 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 022 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 022 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 363 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 539 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 316 750.00 | |
GE Autres charges | | | 109 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 177 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 361 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 673 402.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 052 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | 19 969.00 | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531.00 | -19 969.00 | | -1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 138.00 | -565 862.00 | | -125 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 467 769.00 | 13 736 101.00 | | 12 467 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 291 325.00 | 6 737 544.00 | | 6 291 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 176 444.00 | 6 998 558.00 | | 6 176 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 334 926.00 | | 271 927.00 | 9 334 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 759 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 759 825.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 759 825.00 | 1 847 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 296.00 | | 35 090.00 | 1 096 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 806.00 | | 236 837.00 | 478 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 759 825.00 | | | 7 759 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 457.00 | 137 481.00 | | 1 404 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052 158.00 | 58 786.00 | | 1 052 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 299.00 | 78 696.00 | | 352 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 615.00 | 203 500.00 | 232 159.00 | 101 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 858.00 | 11 962.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 858.00 | 11 962.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 101 615.00 | 241 358.00 | 244 121.00 | 101 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 268.00 | 145 125.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 090.00 | 98 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 702.00 | 444 702.00 | | 444 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 010.00 | 324 010.00 | | 324 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 835.00 | 290 835.00 | | 290 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 746.00 | 575 746.00 | | 575 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 333.00 | | | 1 794 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 110 060.00 | | | 110 060.00 |
VC Groupe et associés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 292.00 | | | 113 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 137 818.00 | | | 2 137 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 257.00 | 258 257.00 | | 258 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 104.00 | | | 959 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 013 822.00 | 2 968 730.00 | 2 045 092.00 | 5 013 822.00 |
VW T.V.A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 138.00 | 1 924 138.00 | | 1 924 138.00 |