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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274 136.00 | 1 272 546.00 | 1 590.00 | 1 274 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 381.00 | 986 805.00 | 235 576.00 | 1 222 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 609.00 | | 93 609.00 | 93 609.00 |
BF Prêts | 27 640 397.00 | | 27 640 397.00 | 27 640 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 285 191.00 | 2 313 870.00 | 27 971 321.00 | 30 285 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 991.00 | | 920 991.00 | 920 991.00 |
BZ Autres créances | 2 449 309.00 | | 2 449 309.00 | 2 449 309.00 |
CF Disponibilités | 4 578 348.00 | | 4 578 348.00 | 4 578 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 148.00 | | 193 148.00 | 193 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 144 132.00 | | 8 144 132.00 | 8 144 132.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 429 440.00 | 2 313 870.00 | 36 115 570.00 | 38 429 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 257 002.00 | | | 1 257 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 616.00 | 323 616.00 | | 323 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 854 726.00 | 17 854 726.00 | | 17 854 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
DH Report à nouveau | 10 604 046.00 | 4 927 167.00 | | 10 604 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 810.00 | 5 676 890.00 | | 856 810.00 |
DL TOTAL (I) | 29 671 559.00 | 28 814 759.00 | | 29 671 559.00 |
DN Avances conditionnées | | 47 229.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 47 229.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 104 137.00 | 2 778 214.00 | | 1 104 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 104 137.00 | 2 778 214.00 | | 1 104 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 230.00 | 219 463.00 | | 322 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 830 343.00 | 2 503 887.00 | | 2 830 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 573.00 | 2 723 350.00 | | 3 152 573.00 |
ED (V) | 2 187 302.00 | 146 956.00 | | 2 187 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 115 570.00 | 34 510 508.00 | | 36 115 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 152 573.00 | 2 723 350.00 | | 3 152 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 029 331.00 | 8 029 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 029 331.00 | 8 029 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 119 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 162 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 167 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 952 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 980.00 | |
GE Autres charges | | | 181 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 723 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 227.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 828.00 | 88 755.00 | | 21 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 623.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 164 759.00 | | | 2 164 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 164 759.00 | 28 623.00 | | 2 164 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 951.00 | 3 545.00 | | 55 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 682.00 | 613 455.00 | | 490 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 633.00 | 617 000.00 | | 546 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618 126.00 | -588 377.00 | | 1 618 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534 944.00 | -744 450.00 | | 1 534 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 662 346.00 | 12 605 371.00 | | 10 662 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 805 536.00 | 6 928 481.00 | | 9 805 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 810.00 | 5 676 890.00 | | 856 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 937 924.00 | | 157 286.00 | 32 937 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 810 019.00 | 27 640 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 810 019.00 | 30 285 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 136.00 | | | 1 274 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 223.00 | | 157 286.00 | 1 213 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 450 565.00 | | | 30 450 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 890.00 | 166 980.00 | | 2 146 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259 979.00 | 12 567.00 | | 1 259 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 911.00 | 154 413.00 | | 886 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 778 214.00 | 490 682.00 | 2 164 759.00 | 2 778 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 778 214.00 | 490 682.00 | 2 164 759.00 | 2 778 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 490 682.00 | 2 164 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 230.00 | 322 230.00 | | 322 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492 387.00 | 1 492 387.00 | | 1 492 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 206.00 | 1 000 206.00 | | 1 000 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 990.00 | 254 990.00 | | 254 990.00 |
UP Prêts | 27 640 397.00 | | 27 640 397.00 | 27 640 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 920 991.00 | 920 991.00 | | 920 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VB T. V. A. | 71 851.00 | 71 851.00 | | 71 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 354 026.00 | 1 097 024.00 | 1 257 002.00 | 2 354 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 761.00 | 82 761.00 | | 82 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 148.00 | 193 148.00 | | 193 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 203 995.00 | 2 306 596.00 | 28 897 399.00 | 31 203 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 573.00 | 3 152 573.00 | | 3 152 573.00 |