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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161 280.00 | 1 138 881.00 | 22 399.00 | 1 161 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 067.00 | 603 159.00 | 346 909.00 | 950 067.00 |
BF Prêts | 21 510 144.00 | | 21 510 144.00 | 21 510 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 676 161.00 | 1 796 559.00 | 21 879 602.00 | 23 676 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 936.00 | | 645 936.00 | 645 936.00 |
BZ Autres créances | 2 419 091.00 | | 2 419 091.00 | 2 419 091.00 |
CF Disponibilités | 1 253 360.00 | | 1 253 360.00 | 1 253 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 699.00 | | 46 699.00 | 46 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 373 736.00 | | 4 373 736.00 | 4 373 736.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 054 029.00 | 1 796 559.00 | 26 257 471.00 | 28 054 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 960 118.00 | | | 960 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 616.00 | 323 616.00 | | 323 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 854 726.00 | 17 854 726.00 | | 17 854 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
DH Report à nouveau | 1 465 328.00 | -1 722 881.00 | | 1 465 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 874.00 | 3 220 571.00 | | -308 874.00 |
DL TOTAL (I) | 19 367 157.00 | 19 676 031.00 | | 19 367 157.00 |
DN Avances conditionnées | 1 708 452.00 | 1 950 994.00 | | 1 708 452.00 |
DO TOTAL (II) | 1 708 452.00 | 1 950 994.00 | | 1 708 452.00 |
DP Provisions pour risques | 1 756 621.00 | | | 1 756 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 756 621.00 | | | 1 756 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 638.00 | 659 087.00 | | 4 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 755.00 | 226 549.00 | | 250 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944 364.00 | 735 143.00 | | 1 944 364.00 |
EA Autres dettes | 41 719.00 | 320 590.00 | | 41 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 241 477.00 | 2 046 369.00 | | 2 241 477.00 |
ED (V) | 1 183 763.00 | 1 236.00 | | 1 183 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 257 471.00 | 23 674 630.00 | | 26 257 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 477.00 | 2 046 369.00 | | 2 241 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | 10 032 720.00 | 10 137 720.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | 10 032 720.00 | 10 137 720.00 | 105 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 253 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 008 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 755.00 | |
GE Autres charges | | | 179 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 220 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 032 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 305 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 440.00 | 935.00 | | 28 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135 256.00 | 116 023.00 | | 135 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 963.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 946.00 | | | 91 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 752 489.00 | | | 1 752 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844 435.00 | | | 1 844 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844 435.00 | 17 963.00 | | -1 844 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 769 932.00 | -408 559.00 | | 2 769 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 549 147.00 | 11 079 539.00 | | 10 549 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 858 020.00 | 7 858 969.00 | | 10 858 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 874.00 | 3 220 571.00 | | -308 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 126 860.00 | | 3 549 301.00 | 20 126 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 510 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 676 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 878.00 | | 21 402.00 | 1 139 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 669.00 | | 210 917.00 | 793 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 193 313.00 | | 3 316 982.00 | 18 193 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 804.00 | 118 755.00 | | 1 677 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132 113.00 | 6 768.00 | | 1 132 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 691.00 | 111 987.00 | | 545 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 768 220.00 | 11 599.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 768 220.00 | 11 599.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 731.00 | 11 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 752 489.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 755.00 | 250 755.00 | | 250 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 370.00 | 629 370.00 | | 629 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 760.00 | 441 760.00 | | 441 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720 581.00 | 720 581.00 | | 720 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
UP Prêts | 21 510 144.00 | | 21 510 144.00 | 21 510 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 645 936.00 | 645 936.00 | | 645 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VB T. V. A. | 98 481.00 | 98 481.00 | | 98 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 268 981.00 | 1 308 863.00 | 960 118.00 | 2 268 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 653.00 | 152 653.00 | | 152 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 622 020.00 | 2 151 758.00 | 22 470 262.00 | 24 622 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 477.00 | 2 241 477.00 | | 2 241 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 013.00 | 64 252.00 | | 58 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 347 512.00 | 491 506.00 | | 347 512.00 |
ST Autres comptes | 345 347.00 | 290 829.00 | | 345 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 763.00 | 189 478.00 | | 203 763.00 |
YT Sous‐traitance | 389 419.00 | 407 088.00 | | 389 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 439.00 | 46 943.00 | | 14 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 140 530.00 | 149 751.00 | | 140 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 543.00 | 214 003.00 | | 198 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 65 080.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 733.00 | 311 573.00 | | 287 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 300 479.00 | 1 425 844.00 | | 1 300 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |