| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139 878.00 | 1 132 113.00 | 7 765.00 | 1 139 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 150.00 | 491 172.00 | 247 978.00 | 739 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 18 193 313.00 | | 18 193 313.00 | 18 193 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 126 860.00 | 1 677 804.00 | 18 449 056.00 | 20 126 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 412.00 | | 1 342 412.00 | 1 342 412.00 |
BZ Autres créances | 3 020 883.00 | | 3 020 883.00 | 3 020 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 776 269.00 | | 776 269.00 | 776 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 647.00 | | 68 647.00 | 68 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 225 574.00 | | 5 225 574.00 | 5 225 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 352 434.00 | 1 677 804.00 | 23 674 630.00 | 25 352 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 193 313.00 | | | 18 193 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 999 483.00 | | | 1 999 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 616.00 | 323 616.00 | | 323 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 854 726.00 | 17 854 726.00 | | 17 854 726.00 |
DH Report à nouveau | -1 722 881.00 | -7 899 325.00 | | -1 722 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 220 571.00 | 6 176 444.00 | | 3 220 571.00 |
DL TOTAL (I) | 19 676 031.00 | 16 455 460.00 | | 19 676 031.00 |
DN Avances conditionnées | 1 950 994.00 | 2 171 231.00 | | 1 950 994.00 |
DO TOTAL (II) | 1 950 994.00 | 2 171 231.00 | | 1 950 994.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 957.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 957.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 087.00 | 8 588.00 | | 659 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 549.00 | 444 702.00 | | 226 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 143.00 | 895 102.00 | | 735 143.00 |
EA Autres dettes | 320 590.00 | 575 746.00 | | 320 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 369.00 | 1 924 138.00 | | 2 046 369.00 |
ED (V) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 674 630.00 | 20 623 787.00 | | 23 674 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 369.00 | 1 924 138.00 | | 2 046 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 464.00 | 10 574 465.00 | 10 683 929.00 | 109 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 464.00 | 10 574 465.00 | 10 683 929.00 | 109 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 838 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 969 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 345 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 430 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 407 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 639.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 736 490.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 794 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 935.00 | 7 107.00 | | 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 023.00 | 109 562.00 | | 116 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 963.00 | 216.00 | | 17 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 963.00 | 216.00 | | 17 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 963.00 | -1 531.00 | | 17 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -408 559.00 | -125 138.00 | | -408 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 079 539.00 | 12 467 769.00 | | 11 079 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 969.00 | 6 291 325.00 | | 7 858 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 220 571.00 | 6 176 444.00 | | 3 220 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 028.00 | | 18 343 067.00 | 1 847 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 193 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 235.00 | | 20 126 860.00 | 63 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 235.00 | | 793 669.00 | 63 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 386.00 | | 8 493.00 | 1 131 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 643.00 | | 141 262.00 | 715 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 193 313.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 938.00 | 135 866.00 | | 1 541 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110 943.00 | 21 170.00 | | 1 110 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 995.00 | 114 696.00 | | 430 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 957.00 | | 72 957.00 | 72 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 896.00 | 34 153.00 | 60 049.00 | 25 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 896.00 | 34 153.00 | 60 049.00 | 25 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 853.00 | 34 153.00 | 133 006.00 | 98 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 957.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 948.00 | 60 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 549.00 | 226 549.00 | | 226 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 730.00 | 287 730.00 | | 287 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 738.00 | 328 738.00 | | 328 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 590.00 | 320 590.00 | | 320 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UP Prêts | 18 193 313.00 | 18 193 313.00 | | 18 193 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 412.00 | | | 1 342 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VB T. V. A. | 73 810.00 | | | 73 810.00 |
VI Groupe et associés | 652 228.00 | 652 228.00 | | 652 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 557 377.00 | | | 2 557 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 676.00 | 118 676.00 | | 118 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 490.00 | | | 383 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 647.00 | | | 68 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 625 254.00 | 20 625 771.00 | 1 999 483.00 | 22 625 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 369.00 | 2 046 369.00 | | 2 046 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 252.00 | 63 315.00 | | 64 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 491 506.00 | 676 936.00 | | 491 506.00 |
ST Autres comptes | 290 829.00 | 342 884.00 | | 290 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 478.00 | 204 045.00 | | 189 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 407 088.00 | 948 947.00 | | 407 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 943.00 | 58 485.00 | | 46 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 149 751.00 | 152 289.00 | | 149 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 003.00 | 215 604.00 | | 214 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 080.00 | 53 025.00 | | 65 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 573.00 | 441 184.00 | | 311 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 425 844.00 | 2 231 297.00 | | 1 425 844.00 |