| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161 280.00 | 1 159 690.00 | 1 590.00 | 1 161 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 488.00 | 686 297.00 | 359 191.00 | 1 045 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 045.00 | | 122 045.00 | 122 045.00 |
BF Prêts | 27 494 811.00 | | 27 494 811.00 | 27 494 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 878 294.00 | 1 900 507.00 | 27 977 788.00 | 29 878 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 345.00 | | 819 345.00 | 819 345.00 |
BZ Autres créances | 2 194 510.00 | | 2 194 510.00 | 2 194 510.00 |
CF Disponibilités | 964 248.00 | | 964 248.00 | 964 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 206.00 | | 92 206.00 | 92 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 091 278.00 | | 4 091 278.00 | 4 091 278.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 969 629.00 | 1 900 507.00 | 32 069 122.00 | 33 969 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 616.00 | 323 616.00 | | 323 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 854 726.00 | 17 854 726.00 | | 17 854 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
DH Report à nouveau | 1 156 454.00 | 1 465 328.00 | | 1 156 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 770 712.00 | -308 874.00 | | 3 770 712.00 |
DL TOTAL (I) | 23 137 870.00 | 19 367 157.00 | | 23 137 870.00 |
DN Avances conditionnées | 1 510 174.00 | 1 708 452.00 | | 1 510 174.00 |
DO TOTAL (II) | 1 510 174.00 | 1 708 452.00 | | 1 510 174.00 |
DP Provisions pour risques | 2 164 759.00 | 1 756 621.00 | | 2 164 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 164 759.00 | 1 756 621.00 | | 2 164 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533.00 | 4 638.00 | | 2 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 063.00 | 250 755.00 | | 472 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 470 636.00 | 1 944 364.00 | | 2 470 636.00 |
EA Autres dettes | | 41 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 945 232.00 | 2 241 477.00 | | 2 945 232.00 |
ED (V) | 2 311 088.00 | 1 183 763.00 | | 2 311 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 069 122.00 | 26 257 471.00 | | 32 069 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 232.00 | 2 241 477.00 | | 2 945 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 916 712.00 | 10 916 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 916 712.00 | 10 916 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 007 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 513 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 652 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 886.00 | |
GE Autres charges | | | 210 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 935 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 071 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 423 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 440.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 116 704.00 | 135 256.00 | | 116 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 637 649.00 | | | 637 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 649.00 | | | 637 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 605.00 | 91 946.00 | | 8 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 049 919.00 | 1 752 489.00 | | 1 049 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058 524.00 | 1 844 435.00 | | 1 058 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 875.00 | -1 844 435.00 | | -420 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 140.00 | 2 769 932.00 | | 232 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 001 222.00 | 10 549 147.00 | | 12 001 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 230 509.00 | 10 858 020.00 | | 8 230 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 770 712.00 | -308 874.00 | | 3 770 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 676 161.00 | | 6 264 071.00 | 23 676 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 494 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 938.00 | 29 878 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 938.00 | 1 222 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 280.00 | | | 1 161 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 586.00 | | 279 404.00 | 1 004 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 510 294.00 | | 5 984 667.00 | 21 510 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 559.00 | 165 886.00 | 61 938.00 | 1 796 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138 881.00 | 20 809.00 | | 1 138 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 678.00 | 145 076.00 | 61 938.00 | 657 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 756 621.00 | 1 049 919.00 | 641 781.00 | 1 756 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 756 621.00 | 1 049 919.00 | 641 781.00 | 1 756 621.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 049 919.00 | 637 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 063.00 | 472 063.00 | | 472 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 263.00 | 781 263.00 | | 781 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 625.00 | 753 625.00 | | 753 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693 596.00 | 693 596.00 | | 693 596.00 |
UP Prêts | 27 494 811.00 | | 27 494 811.00 | 27 494 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 819 345.00 | 819 345.00 | | 819 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VB T. V. A. | 111 496.00 | 111 496.00 | | 111 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052 094.00 | 1 196 030.00 | 856 064.00 | 2 052 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 728.00 | 207 728.00 | | 207 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 206.00 | 92 206.00 | | 92 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 601 023.00 | 2 250 147.00 | 28 350 875.00 | 30 601 023.00 |
VW T.V.A. | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 232.00 | 2 945 232.00 | | 2 945 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 754.00 | 58 013.00 | | 77 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 337 293.00 | 347 512.00 | | 337 293.00 |
ST Autres comptes | 332 639.00 | 345 347.00 | | 332 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 011.00 | 203 763.00 | | 206 011.00 |
YT Sous‐traitance | 200 629.00 | 389 419.00 | | 200 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 071.00 | 14 439.00 | | 90 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 148 772.00 | 140 530.00 | | 148 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 526.00 | 198 543.00 | | 226 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 157.00 | 287 733.00 | | 234 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 166 642.00 | 1 300 479.00 | | 1 166 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |