| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274 136.00 | 1 259 979.00 | 14 157.00 | 1 274 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 704.00 | 832 392.00 | 326 312.00 | 1 158 704.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 30 450 415.00 | | 30 450 415.00 | 30 450 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 937 924.00 | 2 146 890.00 | 30 791 034.00 | 32 937 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 077.00 | | 745 077.00 | 745 077.00 |
BZ Autres créances | 2 375 440.00 | | 2 375 440.00 | 2 375 440.00 |
CF Disponibilités | 509 378.00 | | 509 378.00 | 509 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 550.00 | | 86 550.00 | 86 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 475.00 | | 3 719 475.00 | 3 719 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 657 399.00 | 2 146 890.00 | 34 510 508.00 | 36 657 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 469 228.00 | | | 1 469 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 616.00 | 323 616.00 | | 323 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 854 726.00 | 17 854 726.00 | | 17 854 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
DH Report à nouveau | 4 927 167.00 | 1 156 454.00 | | 4 927 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 676 890.00 | 3 770 712.00 | | 5 676 890.00 |
DL TOTAL (I) | 28 814 759.00 | 23 137 870.00 | | 28 814 759.00 |
DN Avances conditionnées | 47 229.00 | 1 510 174.00 | | 47 229.00 |
DO TOTAL (II) | 47 229.00 | 1 510 174.00 | | 47 229.00 |
DP Provisions pour risques | 2 778 214.00 | 2 164 759.00 | | 2 778 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 778 214.00 | 2 164 759.00 | | 2 778 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 463.00 | 472 063.00 | | 219 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 503 887.00 | 2 470 636.00 | | 2 503 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 350.00 | 2 945 232.00 | | 2 723 350.00 |
ED (V) | 146 956.00 | 2 311 088.00 | | 146 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 510 508.00 | 32 069 122.00 | | 34 510 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 350.00 | 2 945 232.00 | | 2 723 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 882 655.00 | 10 882 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 882 655.00 | 10 882 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 316 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 241 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 724 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 743 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 383.00 | |
GE Autres charges | | | 238 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 030 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 210 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 520 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 755.00 | | | 88 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 623.00 | 637 649.00 | | 28 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613 455.00 | | | 613 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 000.00 | 1 058 524.00 | | 617 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588 377.00 | -420 875.00 | | -588 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -744 450.00 | 232 140.00 | | -744 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 605 371.00 | 12 001 222.00 | | 12 605 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 928 481.00 | 8 230 509.00 | | 6 928 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 676 890.00 | 3 770 712.00 | | 5 676 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 878 294.00 | | 3 181 675.00 | 29 878 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 450 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 045.00 | 32 937 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 045.00 | 1 213 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 280.00 | | 112 856.00 | 1 161 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 053.00 | | 113 216.00 | 1 222 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 494 961.00 | | 2 955 604.00 | 27 494 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 507.00 | 246 383.00 | | 1 900 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159 690.00 | 100 289.00 | | 1 159 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 816.00 | 146 095.00 | | 740 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 164 759.00 | 613 455.00 | | 2 164 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 164 759.00 | 613 455.00 | | 2 164 759.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 613 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 463.00 | 219 463.00 | | 219 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123 307.00 | 1 123 307.00 | | 1 123 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 818.00 | 937 818.00 | | 937 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333 445.00 | 333 445.00 | | 333 445.00 |
UP Prêts | 30 450 415.00 | | 30 450 415.00 | 30 450 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 745 077.00 | 745 077.00 | | 745 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VB T. V. A. | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 273 925.00 | 804 697.00 | 1 469 228.00 | 2 273 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 317.00 | 109 317.00 | | 109 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 550.00 | 86 550.00 | | 86 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 657 632.00 | 1 737 989.00 | 31 919 643.00 | 33 657 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 350.00 | 2 723 350.00 | | 2 723 350.00 |