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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 080.00 | 237 318.00 | 22 762.00 | 260 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 806.00 | 9 116.00 | 16 690.00 | 25 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 871.00 | 249 669.00 | 57 202.00 | 306 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
BP En cours de production de services | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 503.00 | 32 683.00 | 256 820.00 | 289 503.00 |
BZ Autres créances | 311 893.00 | | 311 893.00 | 311 893.00 |
CF Disponibilités | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 265.00 | 32 683.00 | 624 582.00 | 657 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 135.00 | 282 352.00 | 681 783.00 | 964 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 258 796.00 | 244 279.00 | | 258 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 959.00 | 74 517.00 | | 86 959.00 |
DL TOTAL (I) | 389 755.00 | 362 796.00 | | 389 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 214.00 | 70 484.00 | | 66 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 144.00 | 147 435.00 | | 123 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 559.00 | 123 733.00 | | 99 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 112.00 | 11 975.00 | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 029.00 | 353 628.00 | | 292 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 783.00 | 716 424.00 | | 681 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 697.00 | 333 358.00 | | 265 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 768.00 | 41 382.00 | | 27 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 576.00 | | 1 160 576.00 | 1 160 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 576.00 | | 1 160 576.00 | 1 160 576.00 |
FM Production stockée | | | 2 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 448.00 | 4 915.00 | | 2 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 395.00 | 9 140.00 | | 31 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 395.00 | 9 140.00 | | 31 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 328.00 | 9 140.00 | | 31 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 302.00 | 30 202.00 | | 36 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 765.00 | 1 228 273.00 | | 1 202 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 806.00 | 1 153 755.00 | | 1 115 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 959.00 | 74 517.00 | | 86 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 181.00 | | 19 186.00 | 290 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 497.00 | 306 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | 285 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 196.00 | | 19 186.00 | 268 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 866.00 | 11 233.00 | 1 430.00 | 239 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 631.00 | 11 233.00 | 1 430.00 | 236 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 419.00 | 2 848.00 | 585.00 | 30 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 419.00 | 2 848.00 | 585.00 | 30 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 419.00 | 2 848.00 | 585.00 | 30 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 843.00 | 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 144.00 | 123 144.00 | | 123 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 245 267.00 | | | 245 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
VB T. V. A. | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
VC Groupe et associés | 211 551.00 | | | 211 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 929.00 | 11 597.00 | 26 332.00 | 37 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VP Divers | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 818.00 | | | 73 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 080.00 | 564 094.00 | 46 986.00 | 611 080.00 |
VW T.V.A. | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 029.00 | 265 697.00 | 26 332.00 | 292 029.00 |