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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 075.00 | 10 381.00 | 2 693.00 | 13 075.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 335.00 | 255 475.00 | 20 860.00 | 276 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 979.00 | 24 573.00 | 34 405.00 | 58 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 719.00 | 290 429.00 | 82 290.00 | 372 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 695.00 | | 32 695.00 | 32 695.00 |
BP En cours de production de services | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 489.00 | 2 859.00 | 204 630.00 | 207 489.00 |
BZ Autres créances | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
CF Disponibilités | 234 386.00 | | 234 386.00 | 234 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 800.00 | 2 859.00 | 552 940.00 | 555 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 520.00 | 293 289.00 | 635 230.00 | 928 520.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 288 959.00 | | | 288 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
DL TOTAL (I) | 368 471.00 | | | 368 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 735.00 | | | 86 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 036.00 | | | 115 036.00 |
EA Autres dettes | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 759.00 | | | 266 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 230.00 | | | 635 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 845.00 | | | 233 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 637.00 | | 1 270 637.00 | 1 270 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 637.00 | | 1 270 637.00 | 1 270 637.00 |
FM Production stockée | | | 10 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 9 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 602.00 | | | 1 304 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 091.00 | | | 1 269 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 239.00 | | 17 527.00 | 358 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 047.00 | 372 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 047.00 | 335 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 834.00 | | 16 527.00 | 321 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 330.00 | | 1 000.00 | 8 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 367.00 | 28 109.00 | 3 047.00 | 265 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 902.00 | 5 479.00 | | 4 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 465.00 | 22 630.00 | 3 047.00 | 260 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 736.00 | 86 736.00 | | 86 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 207 490.00 | 207 490.00 | | 207 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 788.00 | 19 874.00 | 32 914.00 | 52 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VP Divers | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 036.00 | 115 036.00 | | 115 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 287.00 | 269 987.00 | 9 300.00 | 279 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 759.00 | 233 845.00 | 32 914.00 | 266 759.00 |