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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 151.00 | 92 029.00 | 61 121.00 | 153 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 465.00 | 61 671.00 | 72 793.00 | 134 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 240.00 | 165 620.00 | 158 619.00 | 324 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
BP En cours de production de services | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 832.00 | 8 158.00 | 353 674.00 | 361 832.00 |
BZ Autres créances | 77 774.00 | | 77 774.00 | 77 774.00 |
CF Disponibilités | 339 929.00 | | 339 929.00 | 339 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 098.00 | 8 158.00 | 830 940.00 | 839 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 339.00 | 173 779.00 | 989 560.00 | 1 163 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 355 477.00 | | | 355 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
DL TOTAL (I) | 453 732.00 | | | 453 732.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 647.00 | | | 109 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 042.00 | | | 165 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 461.00 | | | 162 461.00 |
EA Autres dettes | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 827.00 | | | 525 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 560.00 | | | 989 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 779.00 | | | 450 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 204.00 | | 1 583 204.00 | 1 583 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 204.00 | | 1 583 204.00 | 1 583 204.00 |
FM Production stockée | | | -59 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 207.00 | | | 1 565 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 951.00 | | | 1 510 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 616.00 | | 16 989.00 | 489 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 364.00 | 324 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 075.00 | 26 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 259.00 | 287 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 989.00 | | 16 887.00 | 450 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 632.00 | | 102.00 | 9 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 482.00 | 25 473.00 | 182 334.00 | 322 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 921.00 | 74.00 | 2 075.00 | 13 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 561.00 | 25 399.00 | 180 259.00 | 308 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 043.00 | 165 043.00 | | 165 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 462.00 | 162 462.00 | | 162 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
UX Autres créances clients | 361 833.00 | 361 833.00 | | 361 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 375.00 | 34 327.00 | 75 048.00 | 109 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 972.00 | 442 269.00 | 9 704.00 | 451 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 828.00 | 450 779.00 | 75 048.00 | 525 828.00 |