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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 923.00 | 270 318.00 | 5 605.00 | 275 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 468.00 | 35 153.00 | 42 314.00 | 77 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 985.00 | 318 546.00 | 72 439.00 | 390 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
BP En cours de production de services | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 411.00 | 10 844.00 | 208 566.00 | 219 411.00 |
BZ Autres créances | 65 386.00 | | 65 386.00 | 65 386.00 |
CF Disponibilités | 417 109.00 | | 417 109.00 | 417 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 518.00 | 10 844.00 | 721 673.00 | 732 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 503.00 | 329 391.00 | 794 112.00 | 1 123 503.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 264 471.00 | | | 264 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 278.00 | | | 84 278.00 |
DL TOTAL (I) | 392 749.00 | | | 392 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 545.00 | | | 172 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 297.00 | | | 165 297.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 362.00 | | | 401 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 112.00 | | | 794 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 129.00 | | | 382 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 488.00 | | 1 536 488.00 | 1 536 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 488.00 | | 1 536 488.00 | 1 536 488.00 |
FM Production stockée | | | -11 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 457.00 | | | 1 530 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 179.00 | | | 1 446 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 278.00 | | | 84 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 720.00 | | 20 729.00 | 372 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 463.00 | 390 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 463.00 | 353 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 315.00 | | 20 540.00 | 335 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 330.00 | | 189.00 | 9 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 430.00 | 30 580.00 | 2 463.00 | 290 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 381.00 | 2 694.00 | | 10 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 048.00 | 27 886.00 | 2 463.00 | 280 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 546.00 | 172 546.00 | | 172 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 298.00 | 165 298.00 | | 165 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
UX Autres créances clients | 219 411.00 | 219 411.00 | | 219 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 080.00 | 14 847.00 | 19 233.00 | 34 080.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 386.00 | 65 386.00 | | 65 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 890.00 | 287 401.00 | 9 489.00 | 296 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 363.00 | 382 130.00 | 19 233.00 | 401 363.00 |