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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 075.00 | 4 902.00 | 8 172.00 | 13 075.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 838.00 | 244 632.00 | 22 206.00 | 266 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 996.00 | 15 833.00 | 39 163.00 | 54 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 239.00 | 265 367.00 | 92 871.00 | 358 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
BP En cours de production de services | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 055.00 | 17 359.00 | 394 696.00 | 412 055.00 |
BZ Autres créances | 268 803.00 | | 268 803.00 | 268 803.00 |
CF Disponibilités | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 579.00 | 17 359.00 | 757 219.00 | 774 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 818.00 | 282 726.00 | 850 091.00 | 1 132 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 285 754.00 | | | 285 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
DL TOTAL (I) | 392 960.00 | | | 392 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 747.00 | | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 539.00 | | | 211 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 440.00 | | | 162 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 131.00 | | | 457 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 091.00 | | | 850 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 717.00 | | | 441 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 583.00 | | 1 252 583.00 | 1 252 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 583.00 | | 1 252 583.00 | 1 252 583.00 |
FM Production stockée | | | -400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 698.00 | |
GE Autres charges | | | 12 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 170.00 | | | -2 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 714.00 | | | 1 285 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 509.00 | | | 1 222 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 871.00 | | | 306 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 886.00 | | | 285 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 669.00 | 15 698.00 | | 249 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | 1 667.00 | | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 434.00 | 14 031.00 | | 246 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 539.00 | 211 539.00 | | 211 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 412 056.00 | | | 412 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 623.00 | 42 956.00 | 14 667.00 | 57 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
VP Divers | 268 803.00 | | | 268 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 440.00 | 162 440.00 | | 162 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 900.00 | 685 555.00 | 11 345.00 | 696 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 385.00 | 441 717.00 | 14 667.00 | 456 385.00 |