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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 995.00 | 13 920.00 | 74.00 | 13 995.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 739.00 | 262 422.00 | 57 317.00 | 319 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 248.00 | 46 138.00 | 85 110.00 | 131 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 616.00 | 322 481.00 | 167 134.00 | 489 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
BP En cours de production de services | 68 367.00 | | 68 367.00 | 68 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 929.00 | 4 550.00 | 178 378.00 | 182 929.00 |
BZ Autres créances | 64 387.00 | | 64 387.00 | 64 387.00 |
CF Disponibilités | 365 928.00 | | 365 928.00 | 365 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 020.00 | 4 550.00 | 702 470.00 | 707 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 637.00 | 327 032.00 | 869 604.00 | 1 196 637.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 348 749.00 | | | 348 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 727.00 | | | 66 727.00 |
DL TOTAL (I) | 459 477.00 | | | 459 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 791.00 | | | 143 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 393.00 | | | 139 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 834.00 | | | 100 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 127.00 | | | 410 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 604.00 | | | 869 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 714.00 | | | 299 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 188.00 | | 1 178 188.00 | 1 178 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 188.00 | | 1 178 188.00 | 1 178 188.00 |
FM Production stockée | | | 66 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 753.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 619.00 | | | -7 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 084.00 | | | 1 284 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 357.00 | | | 1 217 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 727.00 | | | 66 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 307.00 | | | 54 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 986.00 | | 115 507.00 | 390 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 9 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 877.00 | 489 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 840.00 | 450 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 075.00 | | 920.00 | 28 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 392.00 | | 114 437.00 | 353 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 519.00 | | 150.00 | 9 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 546.00 | 20 776.00 | 16 840.00 | 318 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 075.00 | 846.00 | | 13 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 471.00 | 19 930.00 | 16 840.00 | 305 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 394.00 | 139 394.00 | | 139 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
UX Autres créances clients | 182 929.00 | 182 929.00 | | 182 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 433.00 | 34 058.00 | 109 375.00 | 143 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 200.00 | | | 124 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
VP Divers | 64 387.00 | 64 387.00 | | 64 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 835.00 | 100 835.00 | | 100 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 067.00 | 250 465.00 | 9 602.00 | 260 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 090.00 | 299 715.00 | 109 375.00 | 409 090.00 |