| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 497.00 | 131 972.00 | 85 525.00 | 217 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 733.00 | 133 580.00 | 390 153.00 | 523 733.00 |
BT Marchandises | 303 720.00 | 42 742.00 | 260 978.00 | 303 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BZ Autres créances | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CF Disponibilités | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 783.00 | 42 742.00 | 292 041.00 | 334 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 516.00 | 176 322.00 | 682 194.00 | 858 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
DH Report à nouveau | 205 857.00 | 167 550.00 | | 205 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 456.00 | 38 308.00 | | 40 456.00 |
DL TOTAL (I) | 279 685.00 | 239 229.00 | | 279 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 856.00 | 5 440.00 | | 65 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 094.00 | 296 270.00 | | 239 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 075.00 | 55 815.00 | | 56 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 484.00 | 43 183.00 | | 41 484.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 509.00 | 400 712.00 | | 402 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 194.00 | 639 941.00 | | 682 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 114.00 | 400 712.00 | | 352 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 678.00 | | 792 678.00 | 792 678.00 |
FG Production vendue services | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 529.00 | | 793 529.00 | 793 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 710.00 | 596.00 | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 211.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 211.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -211.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 842.00 | 8 292.00 | | 8 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 951.00 | 908 815.00 | | 849 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 495.00 | 870 508.00 | | 809 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 456.00 | 38 308.00 | | 40 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 214.00 | | 81 518.00 | 442 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 335.00 | | 80 770.00 | 138 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | 748.00 | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 584.00 | 16 996.00 | | 116 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 584.00 | 16 996.00 | | 116 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 700.00 | 42 742.00 | 55 700.00 | 55 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 700.00 | 42 742.00 | 55 700.00 | 55 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 700.00 | 42 742.00 | 55 700.00 | 55 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 742.00 | 55 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UX Autres créances clients | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 855.00 | 15 459.00 | 50 395.00 | 65 855.00 |
VI Groupe et associés | 239 094.00 | 239 094.00 | | 239 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VW T.V.A. | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 509.00 | 352 114.00 | 50 395.00 | 402 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | 3 584.00 | | 3 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 396.00 | 13 411.00 | | 8 396.00 |
ST Autres comptes | 54 030.00 | 57 202.00 | | 54 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 158.00 | 34 110.00 | | 34 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 284.00 | 2 265.00 | | 2 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 666.00 | 5 849.00 | | 5 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 880.00 | 170 715.00 | | 200 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 071.00 | 75 463.00 | | 72 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 584.00 | 104 723.00 | | 96 584.00 |