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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 572.00 | 550.00 | 13 022.00 | 13 572.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 004.00 | 139 183.00 | 55 821.00 | 195 004.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 812.00 | 141 341.00 | 373 471.00 | 514 812.00 |
BT Marchandises | 347 653.00 | 20 630.00 | 327 023.00 | 347 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BZ Autres créances | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CF Disponibilités | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 751.00 | 20 630.00 | 342 121.00 | 362 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 563.00 | 161 971.00 | 715 592.00 | 877 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
DH Report à nouveau | 282 085.00 | 246 313.00 | | 282 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 944.00 | 35 771.00 | | 21 944.00 |
DL TOTAL (I) | 337 400.00 | 315 456.00 | | 337 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 136.00 | 56 762.00 | | 73 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 338.00 | 230 020.00 | | 222 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 296.00 | 77 065.00 | | 46 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 422.00 | 43 615.00 | | 36 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 192.00 | 407 461.00 | | 378 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 592.00 | 722 917.00 | | 715 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 018.00 | 365 987.00 | | 326 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 104.00 | | 680 104.00 | 680 104.00 |
FG Production vendue services | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 552.00 | | 680 552.00 | 680 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 630.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 862.00 | 12 844.00 | | 1 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 1 279.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 1 279.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | 2 721.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 7 431.00 | | 3 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 033.00 | 822 999.00 | | 721 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 089.00 | 787 227.00 | | 699 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 944.00 | 35 771.00 | | 21 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 558.00 | | 15 254.00 | 499 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 13 572.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 930.00 | | 1 683.00 | 194 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 446.00 | 16 895.00 | | 124 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 446.00 | 16 345.00 | | 124 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 588.00 | 20 630.00 | 38 588.00 | 38 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 588.00 | 20 630.00 | 38 588.00 | 38 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 588.00 | 20 630.00 | 38 588.00 | 38 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 630.00 | 38 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UX Autres créances clients | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 025.00 | 5 407.00 | 21 624.00 | 38 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 111.00 | 15 555.00 | 19 556.00 | 35 111.00 |
VI Groupe et associés | 222 338.00 | 222 338.00 | | 222 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VW T.V.A. | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 192.00 | 326 018.00 | 41 180.00 | 378 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 749.00 | 12 678.00 | | 4 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 925.00 | 9 478.00 | | 10 925.00 |
ST Autres comptes | 51 108.00 | 56 208.00 | | 51 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 852.00 | 43 332.00 | | 41 852.00 |
YT Sous‐traitance | 1 335.00 | 1 130.00 | | 1 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 507.00 | 2 478.00 | | 2 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 256.00 | 15 156.00 | | 7 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 110.00 | 152 206.00 | | 136 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 726.00 | 65 432.00 | | 58 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 220.00 | 110 148.00 | | 105 220.00 |