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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 572.00 | 5 074.00 | 8 498.00 | 13 572.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 832.00 | 150 707.00 | 44 125.00 | 194 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 640.00 | 157 389.00 | 357 250.00 | 514 640.00 |
BT Marchandises | 369 652.00 | 20 490.00 | 349 162.00 | 369 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CF Disponibilités | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 352.00 | 20 490.00 | 367 862.00 | 388 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 991.00 | 177 879.00 | 725 112.00 | 902 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
DH Report à nouveau | 304 028.00 | 282 085.00 | | 304 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 599.00 | 21 944.00 | | 33 599.00 |
DL TOTAL (I) | 370 999.00 | 337 400.00 | | 370 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 760.00 | 73 136.00 | | 28 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 302.00 | 222 338.00 | | 224 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 325.00 | 46 296.00 | | 54 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 226.00 | 36 422.00 | | 40 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 113.00 | 378 192.00 | | 354 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 112.00 | 715 592.00 | | 725 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 598.00 | 326 018.00 | | 346 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 457.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 844.00 | | 782 844.00 | 782 844.00 |
FG Production vendue services | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 207.00 | | 783 207.00 | 783 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 418.00 | 1 862.00 | | 3 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 457.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 457.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -457.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 389.00 | 3 949.00 | | 8 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 973.00 | 721 033.00 | | 807 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 374.00 | 699 089.00 | | 774 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 599.00 | 21 944.00 | | 33 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 812.00 | | 4 800.00 | 514 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 972.00 | 514 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 972.00 | 196 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 572.00 | | | 313 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 613.00 | | 4 800.00 | 196 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 341.00 | 20 681.00 | 4 633.00 | 141 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 4 524.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 791.00 | 16 157.00 | 4 633.00 | 140 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 630.00 | 20 490.00 | 20 630.00 | 20 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 630.00 | 20 490.00 | 20 630.00 | 20 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 630.00 | 20 490.00 | 20 630.00 | 20 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 490.00 | 20 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UX Autres créances clients | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 755.00 | 21 240.00 | 7 515.00 | 28 755.00 |
VI Groupe et associés | 224 302.00 | 224 302.00 | | 224 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VW T.V.A. | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 613.00 | 340 098.00 | 7 515.00 | 347 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 245.00 | 4 749.00 | | 3 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 891.00 | 10 925.00 | | 9 891.00 |
ST Autres comptes | 71 927.00 | 51 108.00 | | 71 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 496.00 | 41 852.00 | | 40 496.00 |
YT Sous‐traitance | 1 015.00 | 1 335.00 | | 1 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 542.00 | 2 507.00 | | 2 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 787.00 | 7 256.00 | | 5 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 662.00 | 136 110.00 | | 154 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 391.00 | 58 726.00 | | 66 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 329.00 | 105 220.00 | | 123 329.00 |