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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 015.00 | 126 228.00 | 27 788.00 | 154 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 823.00 | 141 408.00 | 332 415.00 | 473 823.00 |
BT Marchandises | 358 328.00 | 31 885.00 | 326 443.00 | 358 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BZ Autres créances | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CF Disponibilités | 77 933.00 | | 77 933.00 | 77 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 353.00 | 31 885.00 | 418 468.00 | 450 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 176.00 | 173 293.00 | 750 883.00 | 924 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
DH Report à nouveau | 386 661.00 | 337 627.00 | | 386 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 730.00 | 49 033.00 | | 43 730.00 |
DL TOTAL (I) | 463 762.00 | 420 032.00 | | 463 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 963.00 | 87 743.00 | | 70 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 754.00 | 222 431.00 | | 91 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 819.00 | 54 534.00 | | 55 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 775.00 | 48 838.00 | | 66 775.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 121.00 | 413 546.00 | | 287 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 883.00 | 833 578.00 | | 750 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 820.00 | 342 195.00 | | 233 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 648.00 | | 858 648.00 | 858 648.00 |
FG Production vendue services | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 764.00 | | 858 764.00 | 858 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | 395.00 | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | 62.00 | | 1 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424.00 | 62.00 | | 1 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 69.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 69.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 415.00 | -7.00 | | 1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 042.00 | 8 602.00 | | 11 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 155.00 | 732 213.00 | | 862 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 425.00 | 683 180.00 | | 818 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 730.00 | 49 033.00 | | 43 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 740.00 | | 12 887.00 | 515 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 803.00 | 473 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 803.00 | 155 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 572.00 | | | 313 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 540.00 | | 12 887.00 | 197 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 936.00 | 19 275.00 | 54 803.00 | 176 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 598.00 | 3 974.00 | | 9 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 338.00 | 15 301.00 | 54 803.00 | 167 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 087.00 | 6 798.00 | | 25 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 087.00 | 6 798.00 | | 25 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 087.00 | 6 798.00 | | 25 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UX Autres créances clients | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 953.00 | 17 652.00 | 39 963.00 | 70 953.00 |
VI Groupe et associés | 91 754.00 | 91 754.00 | | 91 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VW T.V.A. | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 321.00 | 232 020.00 | 39 963.00 | 285 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 925.00 | 3 120.00 | | 3 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 201.00 | 10 393.00 | | 12 201.00 |
ST Autres comptes | 71 014.00 | 53 377.00 | | 71 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 280.00 | 40 108.00 | | 42 280.00 |
YT Sous‐traitance | | 56.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | 2 535.00 | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 448.00 | 5 655.00 | | 6 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 753.00 | 139 347.00 | | 171 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 913.00 | 61.00 | | 73 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 495.00 | 103 935.00 | | 125 495.00 |