| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 572.00 | 9 598.00 | 3 974.00 | 13 572.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 932.00 | 165 730.00 | 30 202.00 | 195 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 740.00 | 176 936.00 | 338 804.00 | 515 740.00 |
BT Marchandises | 332 914.00 | 25 087.00 | 307 827.00 | 332 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
BZ Autres créances | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CF Disponibilités | 156 777.00 | | 156 777.00 | 156 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 862.00 | 25 087.00 | 494 775.00 | 519 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 601.00 | 202 023.00 | 833 578.00 | 1 035 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
DH Report à nouveau | 337 627.00 | 304 028.00 | | 337 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 033.00 | 33 599.00 | | 49 033.00 |
DL TOTAL (I) | 420 032.00 | 370 999.00 | | 420 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 743.00 | 28 760.00 | | 87 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 431.00 | 224 302.00 | | 222 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 534.00 | 54 325.00 | | 54 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 838.00 | 40 226.00 | | 48 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 546.00 | 354 113.00 | | 413 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 578.00 | 725 112.00 | | 833 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 195.00 | 346 598.00 | | 342 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 478.00 | | 696 478.00 | 696 478.00 |
FG Production vendue services | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 745.00 | | 696 745.00 | 696 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 087.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | 3 418.00 | | 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 632.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 632.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 440.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 779.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -147.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 602.00 | 8 389.00 | | 8 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 213.00 | 807 973.00 | | 732 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 180.00 | 774 374.00 | | 683 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 033.00 | 33 599.00 | | 49 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 640.00 | | 1 100.00 | 514 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 572.00 | | | 313 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 440.00 | | 1 100.00 | 196 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 389.00 | 19 547.00 | | 157 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 074.00 | 4 524.00 | | 5 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 316.00 | 15 023.00 | | 152 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 490.00 | 25 087.00 | 20 490.00 | 20 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 490.00 | 25 087.00 | 20 490.00 | 20 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 490.00 | 25 087.00 | 20 490.00 | 20 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 087.00 | 20 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UX Autres créances clients | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VB T. V. A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 740.00 | 16 389.00 | 71 351.00 | 87 740.00 |
VI Groupe et associés | 222 431.00 | 222 431.00 | | 222 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VP Divers | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
VW T.V.A. | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 546.00 | 342 195.00 | 71 351.00 | 413 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | 3 245.00 | | 3 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 393.00 | 9 891.00 | | 10 393.00 |
ST Autres comptes | 53 377.00 | 71 927.00 | | 53 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 108.00 | 40 496.00 | | 40 108.00 |
YT Sous‐traitance | 56.00 | 1 015.00 | | 56.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 535.00 | 2 542.00 | | 2 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 655.00 | 5 787.00 | | 5 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 347.00 | 154 662.00 | | 139 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 533.00 | 66 391.00 | | 61 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 935.00 | 123 329.00 | | 103 935.00 |