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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 322.00 | 122 838.00 | 70 484.00 | 193 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 249.00 | 124 446.00 | 382 803.00 | 507 249.00 |
BT Marchandises | 331 748.00 | 38 588.00 | 293 160.00 | 331 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
BZ Autres créances | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CF Disponibilités | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 702.00 | 38 588.00 | 340 114.00 | 378 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 952.00 | 163 034.00 | 722 917.00 | 885 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
DH Report à nouveau | 246 313.00 | 205 857.00 | | 246 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 771.00 | 40 456.00 | | 35 771.00 |
DL TOTAL (I) | 315 456.00 | 279 685.00 | | 315 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 762.00 | 65 856.00 | | 56 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 020.00 | 239 094.00 | | 230 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 065.00 | 56 075.00 | | 77 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 615.00 | 41 484.00 | | 43 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 461.00 | 402 509.00 | | 407 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 917.00 | 682 194.00 | | 722 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 987.00 | 352 114.00 | | 365 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 522.00 | | 762 522.00 | 762 522.00 |
FG Production vendue services | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 096.00 | | 763 096.00 | 763 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 588.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 844.00 | 710.00 | | 12 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | 181.00 | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | 181.00 | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 721.00 | -181.00 | | 2 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 431.00 | 8 842.00 | | 7 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 999.00 | 849 951.00 | | 822 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 227.00 | 809 495.00 | | 787 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 771.00 | 40 456.00 | | 35 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 733.00 | | 8 816.00 | 523 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 300.00 | 507 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 300.00 | 202 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 105.00 | | 8 816.00 | 219 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 580.00 | 16 166.00 | 25 300.00 | 133 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 580.00 | 16 166.00 | 25 300.00 | 133 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 742.00 | 38 588.00 | 42 742.00 | 42 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 742.00 | 38 588.00 | 42 742.00 | 42 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 742.00 | 38 588.00 | 42 742.00 | 42 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 588.00 | 42 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 065.00 | 77 065.00 | | 77 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UX Autres créances clients | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 396.00 | 15 285.00 | 35 111.00 | 50 396.00 |
VI Groupe et associés | 230 020.00 | 230 020.00 | | 230 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VW T.V.A. | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 098.00 | 365 987.00 | 35 111.00 | 401 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 678.00 | 3 382.00 | | 12 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 478.00 | 8 396.00 | | 9 478.00 |
ST Autres comptes | 56 208.00 | 54 030.00 | | 56 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 332.00 | 34 158.00 | | 43 332.00 |
YT Sous‐traitance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 478.00 | 2 284.00 | | 2 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 156.00 | 5 666.00 | | 15 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 206.00 | 200 880.00 | | 152 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 432.00 | 72 071.00 | | 65 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 148.00 | 96 584.00 | | 110 148.00 |