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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 588.00 | 11 543.00 | 37 044.00 | 48 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 071.00 | 32 579.00 | 568 492.00 | 601 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
BZ Autres créances | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
CF Disponibilités | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 758.00 | | 106 758.00 | 106 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 829.00 | 32 579.00 | 675 250.00 | 707 829.00 |
CU Autres participations | 510 250.00 | | 510 250.00 | 510 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 344.00 | 13 146.00 | 21 197.00 | 34 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 041.00 | | | 219 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 889.00 | | | 88 889.00 |
DL TOTAL (I) | 316 731.00 | | | 316 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 144.00 | | | 270 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
EA Autres dettes | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 519.00 | | | 358 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 250.00 | | | 675 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 349.00 | | | 331 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 032.00 | | 216 032.00 | 216 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 032.00 | | 216 032.00 | 216 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | | | -344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 257.00 | | | 311 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 367.00 | | | 222 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 889.00 | | | 88 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 387.00 | | | 590 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 418.00 | | | 510 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 808.00 | 13 772.00 | | 18 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 141.00 | 3 959.00 | | 16 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | 9 813.00 | | 1 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 460.00 | 279 460.00 | | 279 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 039.00 | 8 869.00 | 27 170.00 | 36 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 162.00 | 79 162.00 | | 79 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 519.00 | 331 349.00 | 27 170.00 | 358 519.00 |