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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 588.00 | 21 453.00 | 27 134.00 | 48 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 071.00 | 48 709.00 | 560 362.00 | 609 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 73 544.00 | | 73 544.00 | 73 544.00 |
CF Disponibilités | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 601.00 | | 137 601.00 | 137 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 673.00 | 48 709.00 | 697 963.00 | 746 673.00 |
CU Autres participations | 510 250.00 | | 510 250.00 | 510 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 344.00 | 19 366.00 | 22 977.00 | 42 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 931.00 | | | 307 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
DL TOTAL (I) | 330 481.00 | | | 330 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 148.00 | | | 285 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
EA Autres dettes | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 482.00 | | | 367 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 963.00 | | | 697 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 406.00 | | | 349 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 485.00 | | 229 485.00 | 229 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 485.00 | | 229 485.00 | 229 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 129.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 588.00 | | | 232 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 838.00 | | | 218 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 072.00 | | | 601 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 250.00 | | | 510 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 580.00 | 16 130.00 | | 32 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 099.00 | 6 220.00 | | 20 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 544.00 | 9 910.00 | | 11 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 432.00 | 294 432.00 | | 294 432.00 |
UX Autres créances clients | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 170.00 | 9 093.00 | 18 076.00 | 27 170.00 |
VP Divers | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 914.00 | 117 914.00 | | 117 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 483.00 | 349 406.00 | 18 076.00 | 367 483.00 |