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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 011.00 | 641.00 | 2 369.00 | 3 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 494.00 | 35 386.00 | 532 108.00 | 567 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
BZ Autres créances | 98 998.00 | | 98 998.00 | 98 998.00 |
CF Disponibilités | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 267.00 | | 131 267.00 | 131 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 762.00 | 35 386.00 | 663 375.00 | 698 762.00 |
CU Autres participations | 510 250.00 | | 510 250.00 | 510 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 344.00 | 26 855.00 | 19 488.00 | 46 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 681.00 | | | 321 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
DL TOTAL (I) | 339 302.00 | | | 339 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 942.00 | | | 256 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
EA Autres dettes | 51 403.00 | | | 51 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 072.00 | | | 324 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 375.00 | | | 663 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 072.00 | | | 324 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 600.00 | | 170 600.00 | 170 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 600.00 | | 170 600.00 | 170 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 604.00 | | | 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 592.00 | | | 193 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 770.00 | | | 184 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 072.00 | | 5 950.00 | 609 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 297.00 | | 4 000.00 | 49 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 527.00 | 567 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 527.00 | 3 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 588.00 | | 1 950.00 | 48 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 250.00 | | | 510 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 709.00 | 16 119.00 | 29 442.00 | 48 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 319.00 | 7 489.00 | | 26 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 453.00 | 8 631.00 | 29 442.00 | 21 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 346.00 | 308 346.00 | | 308 346.00 |
UX Autres créances clients | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
VP Divers | 98 998.00 | 98 998.00 | | 98 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 633.00 | 126 633.00 | | 126 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 073.00 | 324 073.00 | | 324 073.00 |