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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 111.00 | 1 717.00 | 3 394.00 | 5 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 594.00 | 44 121.00 | 525 473.00 | 569 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BZ Autres créances | 73 037.00 | | 73 037.00 | 73 037.00 |
CF Disponibilités | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 707.00 | | 99 707.00 | 99 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 302.00 | 44 121.00 | 625 180.00 | 669 302.00 |
CU Autres participations | 510 250.00 | | 510 250.00 | 510 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 344.00 | 34 515.00 | 11 828.00 | 46 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 502.00 | | | 330 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 726.00 | | | 189 726.00 |
DL TOTAL (I) | 529 029.00 | | | 529 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 426.00 | | | 58 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
EA Autres dettes | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 151.00 | | | 96 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 180.00 | | | 625 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 151.00 | | | 96 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 988.00 | | 200 988.00 | 200 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 988.00 | | 200 988.00 | 200 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 735.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 052.00 | | | 392 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 326.00 | | | 202 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 726.00 | | | 189 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 495.00 | | 2 100.00 | 567 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 297.00 | | | 53 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012.00 | | 2 100.00 | 3 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 250.00 | | | 510 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 386.00 | 8 735.00 | | 35 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 808.00 | 7 660.00 | | 33 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | 1 075.00 | | 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 763.00 | 51 763.00 | | 51 763.00 |
UX Autres créances clients | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VI Groupe et associés | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 037.00 | 73 037.00 | | 73 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 443.00 | 82 443.00 | | 82 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 151.00 | 96 151.00 | | 96 151.00 |