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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 823.00 | 2 321.00 | 5 501.00 | 7 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 783.00 | 10 498.00 | 531 284.00 | 541 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
BZ Autres créances | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CF Disponibilités | 176 134.00 | | 176 134.00 | 176 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 470.00 | | 221 470.00 | 221 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 253.00 | 10 498.00 | 752 755.00 | 763 253.00 |
CU Autres participations | 524 618.00 | | 524 618.00 | 524 618.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 553 873.00 | | | 553 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DL TOTAL (I) | 564 510.00 | | | 564 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 518.00 | | | 97 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
EA Autres dettes | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 244.00 | | | 188 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 755.00 | | | 752 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 902.00 | | | 180 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 047.00 | | 179 047.00 | 179 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 047.00 | | 179 047.00 | 179 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 978.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776.00 | | | 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 607.00 | | | -1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 345.00 | | | 182 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 508.00 | | | 180 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 417.00 | | 14 615.00 | 568 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 477.00 | | | 46 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 249.00 | 541 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 300.00 | 8 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 949.00 | 7 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 690.00 | | 2 082.00 | 8 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 250.00 | | 11 383.00 | 513 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 381.00 | 7 590.00 | 40 473.00 | 43 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 165.00 | 5 312.00 | 38 300.00 | 41 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217.00 | 2 277.00 | 2 173.00 | 2 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 352.00 | 33 010.00 | 7 342.00 | 40 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
UX Autres créances clients | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 97 518.00 | 97 518.00 | | 97 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 244.00 | 180 902.00 | 7 342.00 | 188 244.00 |