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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 690.00 | 2 216.00 | 6 473.00 | 8 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 416.00 | 43 381.00 | 525 035.00 | 568 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BZ Autres créances | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
CF Disponibilités | 164 418.00 | | 164 418.00 | 164 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 720.00 | | 219 720.00 | 219 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 137.00 | 43 381.00 | 744 756.00 | 788 137.00 |
CU Autres participations | 513 250.00 | | 513 250.00 | 513 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 524.00 | 34 211.00 | 5 312.00 | 39 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 520 229.00 | | | 520 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
DL TOTAL (I) | 562 673.00 | | | 562 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 610.00 | | | 102 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
EA Autres dettes | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 082.00 | | | 182 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 756.00 | | | 744 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 082.00 | | | 182 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 794.00 | | 164 794.00 | 164 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 794.00 | | 164 794.00 | 164 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 077.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 528.00 | | | 203 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 883.00 | | | 169 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 595.00 | | 7 640.00 | 569 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 818.00 | 568 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 757.00 | 46 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | 8 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 112.00 | | 4 640.00 | 5 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 250.00 | | 3 000.00 | 510 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 122.00 | 8 077.00 | 8 818.00 | 44 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 468.00 | 6 516.00 | 6 820.00 | 41 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717.00 | 1 561.00 | 1 062.00 | 1 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 615.00 | 158 615.00 | | 158 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VP Divers | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 082.00 | 182 082.00 | | 182 082.00 |